Сравнение KBR vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KBR показывает P/E 10.24. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0.53 против 0.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как KBR показывает рентабельность 26.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBR — 1.77, OC — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KBR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.24 | -17.07 | |
| P/B | 2.59 | 2.50 | |
| P/S | 0.53 | 0.93 | |
| PEG | 2.36 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 7.11 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.57% | -12.50% | |
| ROA | 6.05% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 14.50% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 9.26% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 5.21% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.04% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 21.20% | -44.28% | |
| EPS | $3.16 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $12.51 | $45.92 | |
Технический анализ
OC набирает 21 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KBR — 39.2 (нейтральная зона), OC — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KBR на -10.2%, OC на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). По бете KBR стабильнее (0.78 vs 1.45). Значение ниже 0.8 делает KBR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.20 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 23.67 | 29.00 | |
| CCI (20) | -61.62 | -163.80 | |
| MFI | 31.93 | 36.58 | |
| Williams %R | -76.33 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -1.10 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.29 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.49% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.21% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.00% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 67.75 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.45 | |
| ATR % | 4.10% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -1.56 | -0.56 | |
| RS Rating | 9.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -41.32 | -28.85 | |
| BB ширина | 29.37 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KBR — 7,79 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как KBR генерирует прибыль (415 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KBR генерирует 482 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KBR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,79 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 415 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.21 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 524 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 482 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KBR — 2.04%, OC — 2.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KBR платит дивиденды 13 лет подряд, OC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KBR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.04% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 21.20% | -44.28% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KBR — августе (+3.49%), для OC — ноябре (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KBR — январь (-3.51%), для OC — февраль (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OC: +12.44% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — KBR или OC?
Какие дивиденды у KBR, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — KBR или OC?
Что лучше купить — KBR или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией