Сравнение KBR vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 10.24 (у MTZ — 65.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0.53 против 1.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у MTZ — 9.05. EV/EBITDA KBR — 7.11, у MTZ — 29.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KBR — 26.57%, у MTZ — 14.53%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KBR удерживает чистую маржу на уровне 5.21%, опережая MTZ (3.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBR — 1.77, у MTZ — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KBR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.24 | 65.28 | |
| P/B | 2.59 | 9.05 | |
| P/S | 0.53 | 1.99 | |
| PEG | 2.36 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 7.11 | 29.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.57% | 14.53% | |
| ROA | 6.05% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 14.50% | 11.30% | |
| Операц. маржа | 9.26% | 5.65% | |
| Чистая маржа | 5.21% | 3.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.04% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.20% | 0.00% | |
| EPS | $3.16 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $12.51 | $44.00 | |
Технический анализ
MTZ набирает 47 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KBR — 39.2 (нейтральная зона), MTZ — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTZ выше на 7.1%, KBR — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTZ выше SMA 200 (+52.2%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), MTZ — 30.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KBR стабильнее (0.78 vs 1.70). Значение ниже 0.8 делает KBR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.20 | 48.93 | |
| Stochastic %K | 23.67 | 27.25 | |
| CCI (20) | -61.62 | -62.01 | |
| MFI | 31.93 | 38.39 | |
| Williams %R | -76.33 | -72.75 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -7.12 | |
| Momentum (10) | -1.10 | -23.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.29 | 30.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.49% | -2.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -2.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.21% | +7.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.00% | +52.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 67.75 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.70 | |
| ATR % | 4.10% | 4.36% | |
| Sharpe (1г) | -1.56 | 2.48 | |
| RS Rating | 9.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -41.32 | -11.93 | |
| BB ширина | 29.37 | 21.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KBR — 7,79 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBR — 482 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KBR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,79 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 415 млн $ | 399,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.21 | $5.12 | |
| Операц. Cash Flow | 524 млн $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 482 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KBR обеспечивает 2.04% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KBR — 13 лет, MTZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KBR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.04% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 21.20% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | 10.76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KBR — августе (+3.49%), для MTZ — ноябре (+10.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KBR — январь (-3.51%), MTZ — март (-0.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — KBR или MTZ?
Какие дивиденды у KBR, Inc. и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — KBR или MTZ?
Какая акция лучше по технике — KBR или MTZ?
Что лучше купить — KBR или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией