Сравнение KBR vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KBR прибылен с P/E 10.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0.53 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у MP — 4.22. EV/EBITDA KBR — 7.11, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. KBR генерирует прибыль с ROE 26.57%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBR — 1.77, у MP — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KBR | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.24 | -141.00 | |
| P/B | 2.59 | 4.22 | |
| P/S | 0.53 | 28.94 | |
| PEG | 2.36 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 7.11 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.57% | -3.49% | |
| ROA | 6.05% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 14.50% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 9.26% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 5.21% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.04% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.20% | 0.00% | |
| EPS | $3.16 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $12.51 | $13.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MP сильнее: 29/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KBR составляет 39.2 (нейтральная зона), у MP — 41.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 4.6%, KBR — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KBR менее волатилен — бета 0.78 против 1.63 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBR | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.20 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 23.67 | 12.58 | |
| CCI (20) | -61.62 | -155.51 | |
| MFI | 31.93 | 37.68 | |
| Williams %R | -76.33 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -1.10 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.29 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.49% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.21% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.00% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 67.75 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.63 | |
| ATR % | 4.10% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | -1.56 | 1.46 | |
| RS Rating | 9.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -41.32 | -38.41 | |
| BB ширина | 29.37 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KBR — 7,79 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KBR зарабатывает 415 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KBR — 482 млн $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KBR | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,79 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 415 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.21 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 524 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 482 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KBR обеспечивает 2.04% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KBR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KBR | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.04% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.20% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KBR приходится на августе (+3.49%), а MP — на ноябре (+25.14%). Наименее удачные месяцы: KBR — январь (-3.51%), MP — апрель (-5.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — KBR или MP?
Какие дивиденды у KBR, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — KBR или MP?
Что лучше купить — KBR или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией