Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KBR vs MLM

Тикер 1

Тикер 2

KBR23

21MLM

Инвесторы часто выбирают между KBR и MLM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MLM крупнее в 6,9× (32,95 млрд $ vs 4,80 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KBR — P/E 11,46 vs 13,45 у MLM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала KBR составляет 27,41%, что превышает показатель MLM (23,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 36,81% против 5,49% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KBR предлагает более высокую дивидендную доходность (1,74% vs 0,61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KBR сильнее: 70/100 против 20/100 у MLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между KBR и MLM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

KBR, Inc.

KBRNYSE

$38,04+$0,47 (+1,25%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,80 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.9

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

$548,57+$10,29 (+1,91%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,95 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.6

Качество

5.6

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KBRMLM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 11,46 против 13,45 у MLM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0,62 против 4,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 8,66 vs 20,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,41% против 23,11% у MLM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLM — 36,81%, KBR — 5,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBR — 1,71, MLM — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KBRMLM

Показатель	KBR	MLM
Мультипликаторы оценки
P/E	11,46	13,45
P/B	2,95	2,85
P/S	0,62	4,93
PEG	0,55	0,11
EV/EBITDA	8,66	20,63
Рентабельность
ROE	27,41%	23,11%
ROA	6,36%	11,56%
Валовая маржа	14,48%	28,23%
Операц. маржа	8,93%	21,09%
Чистая маржа	5,49%	36,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,71	0,52
Текущая ликв.	1,15	1,40
Быстрая ликв.	1,15	0,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,74%	0,61%
Коэфф. выплат	20,05%	8,20%
EPS	$3,34	$40,97
Балансовая стоим.	$12,93	$192,15

Технический анализ

KBR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, MLM — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KBR — 58,6 (нейтральная зона), MLM — 45,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KBR выше на 7,4%, MLM — ниже на -4,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KBR — 11,6 (нет тренда), MLM — 17,1 (нет тренда). По бете KBR стабильнее (0,67 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRMLM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	MLM
Осцилляторы
RSI (14)	58,65	45,74
Stochastic %K	98,33	38,89
CCI (20)	123,70	-60,15
MFI	62,99	47,98
Williams %R	-1,67	-61,11
MACD гистограмма	0,14	-0,52
Momentum (10)	1,11	-11,03
Тренд
ADX	11,56	17,12
Цена vs EMA 9	+2,86%	-0,20%
Цена vs EMA 20	+4,51%	-1,59%
Цена vs SMA 50	+7,42%	-4,53%
Цена vs SMA 200	-1,87%	-9,89%
Объём
CMF	0,12	-0,26
Volume Ratio	59,39	70,03
Волатильность и статистика
Beta	0,67	0,89
ATR %	3,73%	3,14%
Sharpe (1г)	-0,78	-0,38
RS Rating	13,00	25,00
52w от хая	-27,17	-22,84
BB ширина	11,94	10,56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KBR — 7,79 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KBR растёт быстрее по выручке: +0,60% год к году против +0,10% у MLM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBR генерирует 482 млн $, MLM — 978 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KBR	MLM
Выручка	7,79 млрд $	6,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.60%	+0.10%
Чистая прибыль	415 млн $	1,14 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+10.70%	-43.00%
EPS (TTM)	$3,21	$18,85
Операц. Cash Flow	524 млн $	1,78 млрд $
Free Cash Flow	482 млн $	978 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KBR — 1,74%, MLM — 0,61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KBR платит дивиденды 13 лет подряд, MLM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 20,05%, MLM — 8,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KBR	MLM
Див. доходность	1,74%	0,61%
Годовые дивиденды	$0,33	$1,66
Коэфф. выплат	20,05%	8,20%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-5,59%	-6,79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KBR — августе (+3,49%), для MLM — ноябре (+4,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KBR — январь (-3,51%), для MLM — сентябрь (-1,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLM: +13,69% против +10,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3,5

-0,5

+2,0

+2,4

+1,3

-0,9

+2,6

+3,5

-2,5

+3,3

+1,3

MLM

+0,6

+0,1

-1,0

+2,1

+2,4

+0,8

+2,8

-0,7

-1,6

+3,9

+4,1

+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит KBR, Inc.: P/E 11,46 против 13,45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KBR или MLM?

ROE KBR — 27,41%, MLM — 23,11%. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KBR — 1,74%, MLM — 0,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

По объёму выручки: KBR — 7,79 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KBR или MLM?

Чистая маржа KBR — 5,49%, MLM — 36,81%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или MLM?

Технический скоринг: KBR — 70/100, MLM — 20/100. KBR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или MLM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик KBR выигрывает 23, MLM — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией