Сравнение KBR vs MLM

Тикер 1

Тикер 2

KBR20

23MLM

Инвесторы часто выбирают между KBR и MLM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MLM крупнее в 7.9× (32,30 млрд $ vs 4,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KBR — P/E 10.24 vs 12.90 у MLM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель MLM (25.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 38.67% против 5.21% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KBR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.04% vs 0.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MLM сильнее: 27/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между KBR и MLM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

537,97 $-4,01 $ (-0,74%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

KBRMLM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 10.24 против 12.90 у MLM (разница составляет 20.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0.53 против 4.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 17.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.57% против 25.07% у MLM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLM — 38.67%, KBR — 5.21%. У MLM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBR — 1.77, MLM — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KBRMLM

Показатель	KBR	MLM
Мультипликаторы оценки
P/E	10.24	12.90
P/B	2.59	2.89
P/S	0.53	4.97
PEG	2.36	0.09
EV/EBITDA	7.11	17.86
Рентабельность
ROE	26.57%	25.07%
ROA	6.05%	12.36%
Валовая маржа	14.50%	29.56%
Операц. маржа	9.26%	22.74%
Чистая маржа	5.21%	38.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	0.50
Текущая ликв.	1.16	2.19
Быстрая ликв.	1.16	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	0.61%
Коэфф. выплат	21.20%	7.85%
EPS	$3.16	$42.02
Балансовая стоим.	$12.51	$187.35

Технический анализ

MLM набирает 27 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KBR — 39.2 (нейтральная зона), MLM — 29.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KBR на -10.2%, MLM на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), MLM — 31.4 (выраженный тренд). По бете KBR стабильнее (0.78 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает KBR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRMLM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	MLM
Осцилляторы
RSI (14)	39.20	28.97
Stochastic %K	23.67	16.63
CCI (20)	-61.62	-167.79
MFI	31.93	30.95
Williams %R	-76.33	-83.37
MACD гистограмма	-0.07	-6.83
Momentum (10)	-1.10	-73.50
Тренд
ADX	27.29	31.36
Цена vs EMA 9	-0.49%	-3.84%
Цена vs EMA 20	-4.01%	-6.86%
Цена vs SMA 50	-10.21%	-8.93%
Цена vs SMA 200	-24.00%	-12.63%
Объём
CMF	-0.15	-0.21
Volume Ratio	67.75	134.73
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.98
ATR %	4.10%	2.91%
Sharpe (1г)	-1.56	-0.17
RS Rating	9.00	40.00
52w от хая	-41.32	-23.77
BB ширина	29.37	17.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KBR — 7,79 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBR генерирует 482 млн $, MLM — 978 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KBR	MLM
Выручка	7,79 млрд $	6,54 млрд $
Чистая прибыль	415 млн $	1,14 млрд $
EPS (TTM)	$3.21	$18.85
Операц. Cash Flow	524 млн $	1,78 млрд $
Free Cash Flow	482 млн $	978 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KBR — 2.04%, MLM — 0.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KBR платит дивиденды 13 лет подряд, MLM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 21.20%, MLM — 7.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KBR	MLM
Див. доходность	2.04%	0.61%
Годовые дивиденды	$0.33	$1.66
Коэфф. выплат	21.20%	7.85%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	-6.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KBR — августе (+3.49%), для MLM — ноябре (+4.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KBR — январь (-3.51%), для MLM — сентябрь (-1.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLM: +15.66% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

MLM

+0.6

+0.1

-1.0

+2.1

+3.1

+0.8

+4.0

-0.7

-1.6

+3.9

+4.1

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит KBR, Inc.: P/E 10.24 против 12.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KBR или MLM?

ROE KBR — 26.57%, MLM — 25.07%. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KBR — 2.04%, MLM — 0.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

По объёму выручки: KBR — 7,79 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KBR или MLM?

Чистая маржа KBR — 5.21%, MLM — 38.67%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или MLM?

Технический скоринг: KBR — 13/100, MLM — 27/100. MLM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или MLM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KBR выигрывает 20, MLM — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией