Сравнение KBR vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

KBR13

28MAS

KBR, Inc. (KBR) и Masco Corporation (MAS) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MAS крупнее в 3.3× (13,55 млрд $ vs 4,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KBR — P/E 10.24 vs 16.16 у MAS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. KBR генерирует прибыль с ROE 26.57%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MAS — 10.90%, у KBR — 5.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность KBR составляет 2.04%, у MAS — 1.87%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MAS набирает 26 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:13 в пользу MAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

KBRMAS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 10.24 против 16.16 у MAS (разница составляет 36.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0.53 против 1.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA KBR — 7.11, у MAS — 11.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. KBR генерирует прибыль с ROE 26.57%. По этому критерию преимущество однозначно. MAS удерживает чистую маржу на уровне 10.90%, опережая KBR (5.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBR — 1.77, у MAS — -13.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KBRMAS

Показатель	KBR	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	10.24	16.16
P/B	2.59	-55.89
P/S	0.53	1.75
PEG	2.36	1.70
EV/EBITDA	7.11	11.81
Рентабельность
ROE	26.57%	-566.50%
ROA	6.05%	15.99%
Валовая маржа	14.50%	35.41%
Операц. маржа	9.26%	16.79%
Чистая маржа	5.21%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	-13.64
Текущая ликв.	1.16	1.75
Быстрая ликв.	1.16	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	1.87%
Коэфф. выплат	21.20%	31.06%
EPS	$3.16	$4.13
Балансовая стоим.	$12.51	$0.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу MAS: скоринг 26/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KBR — 39.2, MAS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAS выше на 2.5%, KBR — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KBR — 0.78, MAS — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	39.20	47.70
Stochastic %K	23.67	35.14
CCI (20)	-61.62	-88.47
MFI	31.93	41.75
Williams %R	-76.33	-64.86
MACD гистограмма	-0.07	-0.76
Momentum (10)	-1.10	-4.78
Тренд
ADX	27.29	21.42
Цена vs EMA 9	-0.49%	-0.18%
Цена vs EMA 20	-4.01%	-1.30%
Цена vs SMA 50	-10.21%	+2.53%
Цена vs SMA 200	-24.00%	-0.67%
Объём
CMF	-0.15	-0.22
Volume Ratio	67.75	73.85
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.20
ATR %	4.10%	3.55%
Sharpe (1г)	-1.56	-0.02
RS Rating	9.00	38.00
52w от хая	-41.32	-15.20
BB ширина	29.37	17.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KBR генерирует 7,79 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBR — 482 млн $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KBR	MAS
Выручка	7,79 млрд $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	415 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$3.21	$3.88
Операц. Cash Flow	524 млн $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	482 млн $	866 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KBR платит 2.04%, MAS — 1.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KBR — 13 лет, MAS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 21.20%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KBR	MAS
Див. доходность	2.04%	1.87%
Годовые дивиденды	$0.33	$0.64
Коэфф. выплат	21.20%	31.06%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	-5.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KBR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.49%), MAS — в июле (+8.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KBR — январь (-3.51%), MAS — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAS: +11.87% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Masco Corporation?

Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (10.24 vs 16.16), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KBR или MAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KBR — 26.57%, MAS — -566.50%. Преимущество у KBR.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Masco Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KBR — 2.04%, MAS — 1.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Masco Corporation?

Выручка KBR за TTM — 7,79 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. MAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KBR или MAS?

Чистая маржа KBR — 5.21%, MAS — 10.90%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или MAS?

Технический скоринг: KBR — 13/100, MAS — 26/100. MAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или MAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу MAS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией