Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение KBR vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

KBR20

21MAS

KBR, Inc. (KBR) и Masco Corporation (MAS) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MAS крупнее в 3,1× (14,84 млрд $ vs 4,79 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KBR — P/E 11,33 vs 16,87 у MAS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE MAS отрицательный (-406,43%), что говорит об убыточности. KBR генерирует прибыль с ROE 27,41%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MAS — 11,61%, у KBR — 5,49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MAS составляет 1,72%, у KBR — 1,75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KBR набирает 66 из 100 по техническому скорингу, MAS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

KBR, Inc.

KBRNYSE

$37,97+$0,35 (+0,93%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,79 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.9

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Masco Corporation

MASNYSE

$75,25+$1,87 (+2,55%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 14,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.3

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KBRMAS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 11,33 против 16,87 у MAS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0,61 против 1,90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA KBR — 8,60, у MAS — 11,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-406,43%), что говорит об убыточности. KBR генерирует прибыль с ROE 27,41%. По этому критерию преимущество однозначно. MAS удерживает чистую маржу на уровне 11,61%, опережая KBR (5,49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBR — 1,71, у MAS — -9,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KBRMAS

Показатель	KBR	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	11,33	16,87
P/B	2,92	-39,96
P/S	0,61	1,90
PEG	0,55	1,17
EV/EBITDA	8,60	11,67
Рентабельность
ROE	27,41%	-406,43%
ROA	6,36%	16,39%
Валовая маржа	14,48%	36,93%
Операц. маржа	8,93%	17,68%
Чистая маржа	5,49%	11,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,71	-9,57
Текущая ликв.	1,15	1,86
Быстрая ликв.	1,15	1,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,75%	1,72%
Коэфф. выплат	20,05%	29,15%
EPS	$3,34	$4,45
Балансовая стоим.	$12,93	-$0,59

Технический анализ

Техническая картина в пользу KBR: скоринг 66/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KBR — 54,4, MAS — 43,7. Обе акции находятся в одной зоне. KBR торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как MAS ниже этой средней (-4,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MAS выше SMA 200 (+6,7%), KBR — ниже (-2,4%). Долгосрочный тренд в пользу MAS. ADX: KBR — 8,3 (нет тренда), MAS — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KBR — 0,68, MAS — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	54,43	43,68
Stochastic %K	85,24	35,58
CCI (20)	63,12	-75,33
MFI	62,71	39,05
Williams %R	-14,76	-64,42
MACD гистограмма	0,00	-0,31
Momentum (10)	-0,21	-3,70
Тренд
ADX	8,32	12,71
Цена vs EMA 9	-0,20%	-1,73%
Цена vs EMA 20	+1,22%	-2,80%
Цена vs SMA 50	+5,21%	-3,95%
Цена vs SMA 200	-2,44%	+6,68%
Объём
CMF	0,22	-0,04
Volume Ratio	59,49	71,92
Волатильность и статистика
Beta	0,68	1,19
ATR %	3,26%	3,15%
Sharpe (1г)	-0,81	-0,01
RS Rating	14,00	41,00
52w от хая	-27,97	-12,26
BB ширина	10,76	14,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KBR генерирует 7,79 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KBR — +0,60%, MAS — -3,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBR — 482 млн $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KBR	MAS
Выручка	7,79 млрд $	7,56 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.60%	-3.40%
Чистая прибыль	415 млн $	810 млн $
Рост прибыли (г/г)	+10.70%	-1.50%
EPS (TTM)	$3,21	$3,88
Операц. Cash Flow	524 млн $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	482 млн $	866 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KBR платит 1,75%, MAS — 1,72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KBR — 13 лет, MAS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 20,05%, MAS — 29,15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KBR	MAS
Див. доходность	1,75%	1,72%
Годовые дивиденды	$0,33	$0,96
Коэфф. выплат	20,05%	29,15%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-5,59%	2,58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KBR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3,49%), MAS — в июле (+6,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KBR — январь (-3,51%), MAS — март (-3,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAS: +11,28% против +10,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3,5

-0,5

+2,0

+2,4

+1,3

-0,9

+2,6

+3,5

-2,5

+3,3

+1,3

MAS

+2,4

-0,0

-3,2

+3,1

+0,2

+3,6

+6,3

-0,5

-2,7

-1,9

+4,4

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Masco Corporation?

Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (11,33 vs 16,87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KBR или MAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KBR — 27,41%, MAS — -406,43%. Преимущество у KBR.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Masco Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KBR — 1,75%, MAS — 1,72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Masco Corporation?

Выручка KBR за TTM — 7,79 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. MAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KBR или MAS?

Чистая маржа KBR — 5,49%, MAS — 11,61%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или MAS?

Технический скоринг: KBR — 66/100, MAS — 27/100. KBR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или MAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу MAS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией