Сравнение KBR vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 11,56 против 19,03. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0,63 против 2,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2,98 против 11,29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 8,71 vs 14,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LII составляет 65,30%, что превышает показатель KBR (27,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14,61% против 5,49% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBR — 1,71, LII — 1,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KBR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,56 | 19,03 | |
| P/B | 2,98 | 11,29 | |
| P/S | 0,63 | 2,75 | |
| PEG | 0,56 | -3,36 | |
| EV/EBITDA | 8,71 | 14,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,41% | 65,30% | |
| ROA | 6,36% | 17,04% | |
| Валовая маржа | 14,48% | 33,10% | |
| Операц. маржа | 8,93% | 19,37% | |
| Чистая маржа | 5,49% | 14,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,71 | 1,56 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 1,57 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 0,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,72% | 1,25% | |
| Коэфф. выплат | 20,05% | 27,33% | |
| EPS | $3,34 | $22,32 | |
| Балансовая стоим. | $12,93 | $37,38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KBR: скоринг 70/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KBR — 59,0, LII — 32,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KBR выше на 7,5%, LII — ниже на -17,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KBR — 9,0 (нет тренда), LII — 32,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета KBR — 0,67, LII — 1,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,03 | 32,51 | |
| Stochastic %K | 96,89 | 7,47 | |
| CCI (20) | 96,93 | -66,44 | |
| MFI | 59,11 | 29,71 | |
| Williams %R | -3,11 | -92,53 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | -2,92 | |
| Momentum (10) | 1,76 | 6,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,04 | 32,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,62% | -2,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,49% | -8,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,51% | -17,58% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,64% | -16,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 63,30 | 96,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 1,36 | |
| ATR % | 3,35% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | -0,76 | -0,72 | |
| RS Rating | 14,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -26,54 | -31,55 | |
| BB ширина | 13,70 | 45,02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KBR генерирует 7,79 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KBR — +0,60%, LII — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBR генерирует 482 млн $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KBR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,79 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.60% | -2.70% | |
| Чистая прибыль | 415 млн $ | 786,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.70% | -2.60% | |
| EPS (TTM) | $3,21 | $22,31 | |
| Операц. Cash Flow | 524 млн $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 482 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KBR платит 1,72%, LII — 1,25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KBR платит дивиденды 13 лет подряд, LII — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 20,05%, LII — 27,33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KBR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,72% | 1,25% | |
| Годовые дивиденды | $0,33 | $2,66 | |
| Коэфф. выплат | 20,05% | 27,33% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | -5,50% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KBR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3,49%), LII — в ноябре (+5,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KBR — январь (-3,51%), для LII — сентябрь (-2,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +14,11% против +10,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — KBR или LII?
Какие дивиденды у KBR, Inc. и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — KBR или LII?
Какая акция лучше по технике — KBR или LII?
Что лучше купить — KBR или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией