Сравнение KBR vs LII

Тикер 1

Тикер 2

KBR19

25LII

KBR против LII — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LII крупнее в 4.1× (16,72 млрд $ vs 4,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 10.24 (у LII — 21.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72.05% против 26.57% у KBR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LII — 14.89%, KBR — 5.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность KBR составляет 2.04%, у LII — 1.05%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LII набирает 33 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LII уверенно лидирует со счётом 25:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Lennox International Inc.

LIINYSE

480,51 $-12,82 $ (-2,60%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 16,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.6

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

KBRLII

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 10.24 против 21.92. Премия к оценке LII может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0.53 против 3.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 16.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LII составляет 72.05%, что превышает показатель KBR (26.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14.89% против 5.21% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBR — 1.77, LII — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KBRLII

Показатель	KBR	LII
Мультипликаторы оценки
P/E	10.24	21.92
P/B	2.59	14.14
P/S	0.53	3.27
PEG	2.36	-18.32
EV/EBITDA	7.11	16.85
Рентабельность
ROE	26.57%	72.05%
ROA	6.05%	18.24%
Валовая маржа	14.50%	33.06%
Операц. маржа	9.26%	19.52%
Чистая маржа	5.21%	14.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	1.61
Текущая ликв.	1.16	1.57
Быстрая ликв.	1.16	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	1.05%
Коэфф. выплат	21.20%	26.46%
EPS	$3.16	$22.50
Балансовая стоим.	$12.51	$34.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу LII: скоринг 33/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KBR — 39.2, LII — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. LII торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как KBR ниже этой средней (-10.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), LII — 13.1 (нет тренда). KBR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LII. Волатильность: бета KBR — 0.78, LII — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRLII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	LII
Осцилляторы
RSI (14)	39.20	45.73
Stochastic %K	23.67	20.38
CCI (20)	-61.62	-104.19
MFI	31.93	25.61
Williams %R	-76.33	-79.62
MACD гистограмма	-0.07	-4.36
Momentum (10)	-1.10	-48.04
Тренд
ADX	27.29	13.12
Цена vs EMA 9	-0.49%	-1.83%
Цена vs EMA 20	-4.01%	-2.33%
Цена vs SMA 50	-10.21%	+0.44%
Цена vs SMA 200	-24.00%	-4.98%
Объём
CMF	-0.15	-0.25
Volume Ratio	67.75	59.10
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.25
ATR %	4.10%	3.58%
Sharpe (1г)	-1.56	-0.54
RS Rating	9.00	22.00
52w от хая	-41.32	-28.44
BB ширина	29.37	12.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KBR генерирует 7,79 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBR генерирует 482 млн $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KBR	LII
Выручка	7,79 млрд $	5,20 млрд $
Чистая прибыль	415 млн $	786,20 млн $
EPS (TTM)	$3.21	$22.31
Операц. Cash Flow	524 млн $	757,60 млн $
Free Cash Flow	482 млн $	638,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KBR платит 2.04%, LII — 1.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KBR платит дивиденды 13 лет подряд, LII — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 21.20%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KBR	LII
Див. доходность	2.04%	1.05%
Годовые дивиденды	$0.33	$1.30
Коэфф. выплат	21.20%	26.46%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	-18.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KBR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.49%), LII — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KBR — январь (-3.51%), для LII — сентябрь (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

LII

+0.0

+2.9

-1.9

+1.0

+3.6

+4.1

+5.1

+0.5

-2.5

-0.3

+5.5

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Lennox International Inc.?

Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (10.24 vs 21.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KBR или LII?

ROE KBR — 26.57%, LII — 72.05%. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Lennox International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KBR — 2.04%, LII — 1.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Lennox International Inc.?

По объёму выручки: KBR — 7,79 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KBR или LII?

Чистая маржа KBR — 5.21%, LII — 14.89%. LII оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или LII?

Технический скоринг: KBR — 13/100, LII — 33/100. LII имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или LII?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KBR выигрывает 19, LII — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией