Сравнение KAZTP vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UGLD торгуется с P/E 7.97, тогда как KAZTP — с P/E 13.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KAZTP дешевле: 0.89 против 1.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KAZTP — 0.77, у UGLD — 1.92. KAZTP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KAZTP — 4.56, у UGLD — 4.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UGLD — 25.38%, у KAZTP — 5.77%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UGLD удерживает чистую маржу на уровне 14.73%, опережая KAZTP (6.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KAZTP — 0.46, у UGLD — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KAZTP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | 7.97 | |
| P/B | 0.77 | 1.92 | |
| P/S | 0.89 | 1.11 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | 25.38% | |
| ROA | 3.96% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 32.30% | 30.19% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 20.42% | |
| Чистая маржа | 6.74% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| EPS | $31.84 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $0.28 | |
Технический анализ
KAZTP набирает 36 из 100 по техническому скорингу, UGLD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KAZTP — 33.7 (нейтральная зона), UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KAZTP на -7.7%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), KAZTP — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: KAZTP — 26.0 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UGLD стабильнее (0.29 vs 0.41). Значение ниже 0.8 делает UGLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.73 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 15.38 | 24.58 | |
| CCI (20) | -112.01 | -145.95 | |
| MFI | 60.16 | 34.81 | |
| Williams %R | -84.62 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -12.50 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.68% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 65.52 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.29 | |
| ATR % | 2.71% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.31 | |
| RS Rating | 38.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -27.64 | -38.84 | |
| BB ширина | 10.40 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KAZTP — 84,28 млн ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UGLD растёт быстрее по выручке: +24.01% год к году против -4.94% у KAZTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KAZTP — 5,68 млн ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KAZTP — 12,40 млн ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KAZTP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $31.84 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KAZTP обеспечивает 1.36% годовой доходности, UGLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KAZTP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KAZTP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KAZTP — июне (+5.59%), для UGLD — январе (+16.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KAZTP — апрель (-3.64%), UGLD — август (-11.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZTP: +20.59% против +18.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — KAZTP или UGLD?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот - Акции привилегированные и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Южуралзолото ГК?
У кого выше маржинальность — KAZTP или UGLD?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или UGLD?
Что лучше купить — KAZTP или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией