Сравнение KAZTP vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SELG имеет отрицательный P/E (-5.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KAZTP прибылен с P/E 13.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SELG: 0.51 vs 0.89 у KAZTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KAZTP дешевле: 0.77 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SELG оценён ниже: 4.20 vs 4.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SELG работает в убыток — ROE -95.46%, тогда как KAZTP показывает рентабельность 5.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SELG (-11.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SELG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 19.05, тогда как KAZTP практически без долга (D/E 0.46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KAZTP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | -5.61 | |
| P/B | 0.77 | 4.19 | |
| P/S | 0.89 | 0.51 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | -95.46% | |
| ROA | 3.96% | -4.76% | |
| Валовая маржа | 32.30% | 41.10% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 22.66% | |
| Чистая маржа | 6.74% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| EPS | $31.84 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $10.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SELG сильнее: 48/100 против 36/100 у KAZTP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KAZTP составляет 33.7 (нейтральная зона), у SELG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KAZTP на -7.7%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KAZTP — 26.0 (выраженный тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). KAZTP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SELG. KAZTP менее волатилен — бета 0.41 против 0.80 у SELG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.73 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 15.38 | 75.44 | |
| CCI (20) | -112.01 | -2.99 | |
| MFI | 60.16 | 54.37 | |
| Williams %R | -84.62 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -12.50 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.68% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 65.52 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.80 | |
| ATR % | 2.71% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.21 | |
| RS Rating | 38.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -27.64 | -28.56 | |
| BB ширина | 10.40 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KAZTP — 84,28 млн ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SELG: +36.27% г/г vs -4.94%. KAZTP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. SELG убыточен (чистая прибыль -10,14 млрд ₽), тогда как KAZTP генерирует прибыль (5,68 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KAZTP генерирует 12,40 млн ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KAZTP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | +36.27% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $31.84 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
KAZTP выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как SELG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KAZTP платит дивиденды 17 лет подряд, SELG — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KAZTP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KAZTP приходится на июне (+5.59%), а SELG — на июле (+7.25%). Слабые месяцы: для KAZTP — апрель (-3.64%), для SELG — май (-3.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +21.52% против +20.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Селигдар?
У кого выше рентабельность — KAZTP или SELG?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот - Акции привилегированные и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или SELG?
Что лучше купить — KAZTP или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией