Сравнение KAZTP vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ROLO отрицательный (-4.98) — компания генерирует убытки. KAZTP прибылен, P/E составляет 13.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KAZTP оценён ниже: 0.89 против 1.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KAZTP — 0.77, у ROLO — 19.00. KAZTP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE ROLO отрицательный (-615.29%), что говорит об убыточности. KAZTP генерирует прибыль с ROE 5.77%. По этому критерию преимущество однозначно. ROLO убыточен — чистая маржа -54.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44.54 vs 0.46 у KAZTP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KAZTP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | -4.98 | |
| P/B | 0.77 | 19.00 | |
| P/S | 0.89 | 1.69 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 4.56 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | -615.29% | |
| ROA | 3.96% | -13.51% | |
| Валовая маржа | 32.30% | 5.31% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -40.30% | |
| Чистая маржа | 6.74% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| EPS | $31.84 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $0.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KAZTP: скоринг 36/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KAZTP — 33.7, ROLO — 27.4. KAZTP в зоне нейтральная зона, а ROLO — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: KAZTP на -7.7%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KAZTP — 26.0 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KAZTP — 0.41, ROLO — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.73 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 15.38 | 11.18 | |
| CCI (20) | -112.01 | -136.65 | |
| MFI | 60.16 | 41.78 | |
| Williams %R | -84.62 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -12.50 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.68% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 65.52 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.81 | |
| ATR % | 2.71% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -1.33 | |
| RS Rating | 38.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -27.64 | -52.22 | |
| BB ширина | 10.40 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KAZTP генерирует 84,28 млн ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROLO — +15.24%, KAZTP — -4.94%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: KAZTP зарабатывает 5,68 млн ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KAZTP — 12,40 млн ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KAZTP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | +15.24% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $31.84 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KAZTP обеспечивает 1.36% годовой доходности, ROLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KAZTP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KAZTP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KAZTP показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.59%), ROLO — в феврале (+42.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KAZTP — апрель (-3.64%), ROLO — март (-5.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +20.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Русолово?
У кого выше рентабельность — KAZTP или ROLO?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот - Акции привилегированные и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Русолово?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или ROLO?
Что лучше купить — KAZTP или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией