Сравнение KAZTP vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRFN торгуется с P/E 6.90, тогда как KAZTP — с P/E 13.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PRFN оценён ниже: 0.22 против 0.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KAZTP — 0.77, у PRFN — 1.15. KAZTP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у KAZTP — 4.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRFN — 16.69%, у KAZTP — 5.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KAZTP удерживает чистую маржу на уровне 6.74%, опережая PRFN (3.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KAZTP — 0.46, у PRFN — 2.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KAZTP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | 6.90 | |
| P/B | 0.77 | 1.15 | |
| P/S | 0.89 | 0.22 | |
| PEG | 0.21 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | 16.69% | |
| ROA | 3.96% | 5.56% | |
| Валовая маржа | 32.30% | 6.65% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 2.71% | |
| Чистая маржа | 6.74% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| EPS | $31.84 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $3.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KAZTP: скоринг 36/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KAZTP — 33.7, PRFN — 32.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KAZTP на -7.7%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KAZTP — 26.0 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KAZTP — 0.41, PRFN — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.73 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 15.38 | 25.00 | |
| CCI (20) | -112.01 | -95.80 | |
| MFI | 60.16 | 23.28 | |
| Williams %R | -84.62 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -12.50 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.68% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 65.52 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.58 | |
| ATR % | 2.71% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.32 | |
| RS Rating | 38.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -27.64 | -25.17 | |
| BB ширина | 10.40 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KAZTP генерирует 84,28 млн ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRFN — +16.35%, KAZTP — -4.94%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KAZTP — 5,68 млн ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KAZTP — 12,40 млн ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KAZTP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | +16.35% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | +33.10% | |
| EPS (TTM) | $31.84 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KAZTP обеспечивает 1.36% годовой доходности, PRFN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KAZTP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KAZTP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KAZTP показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.59%), PRFN — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KAZTP — апрель (-3.64%), PRFN — апрель (-13.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +20.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — KAZTP или PRFN?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот - Акции привилегированные и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше маржинальность — KAZTP или PRFN?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или PRFN?
Что лучше купить — KAZTP или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией