ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение KAZTP vs PLZL

Тикер 1
Тикер 2
KAZTP26
21PLZL
Сектор «Материалы» объединяет Куйбазот привилегированные (KAZTP, «Химическая промышленность») и Полюс (PLZL, «Металлургия и добыча»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Стоимостная оценка в пользу PLZL — P/E 10,36 vs 13,14 у KAZTP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует PLZL (115,53% vs 5,77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLZL — 44,07%, у KAZTP — 6,74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность PLZL составляет 9,77%, у KAZTP — 0,84%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KAZTP набирает 68 из 100 по техническому скорингу, PLZL — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 26:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
KAZTP
Куйбазот привилегированные
KAZTPRU
₽367,50
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank5.3
Стоимость
6.2
Качество
5.6
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
PLZL
Полюс
PLZLRU
₽1104,60
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank6.3
Стоимость
4.6
Качество
8.6
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

KAZTPPLZL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PLZL оценён рынком дешевле: 10,36 против 13,14 у KAZTP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KAZTP оценён ниже: 0,89 против 4,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KAZTP — 0,77, у PLZL — 11,97. EV/EBITDA KAZTP — 4,56, у PLZL — 7,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLZL — 115,53%, у KAZTP — 5,77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLZL удерживает чистую маржу на уровне 44,07%, опережая KAZTP (6,74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка PLZL значительно выше: D/E 3,60 vs 0,46 у KAZTP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

KAZTPPLZL
ПоказательKAZTPPLZLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13,1410,36
P/B0,7711,97
P/S0,894,56
PEG0,190,23
EV/EBITDA4,567,44
Рентабельность
ROE5,77%115,53%
ROA3,96%25,12%
Валовая маржа32,30%70,79%
Операц. маржа7,82%58,65%
Чистая маржа6,74%44,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,463,60
Текущая ликв.1,734,44
Быстрая ликв.1,073,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,84%9,77%
Коэфф. выплат7,85%24,60%
EPS$31,84$230,92
Балансовая стоим.$545,21$199,81

Технический анализ

Техническая картина в пользу KAZTP: скоринг 68/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KAZTP — 59,8, PLZL — 32,0. Обе акции находятся в одной зоне. KAZTP торгуется выше SMA 50 (11,9%), тогда как PLZL ниже этой средней (-28,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KAZTP — 37,0 (выраженный тренд), PLZL — 30,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KAZTP — 0,62, PLZL — 0,96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PLZL составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KAZTPPLZL
Общая оценка
68
25
Осцилляторы
48
38
Тренд
61
19
Объём
75
47
Волатильность
55
55
ИндикаторKAZTPPLZLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,8332,03
Stochastic %K42,3713,54
CCI (20)17,66-166,50
MFI64,0223,18
Williams %R-57,63-86,46
MACD гистограмма-0,740,50
Momentum (10)-6,00-204,20
Тренд
ADX37,0430,04
Цена vs EMA 9-0,24%-9,03%
Цена vs EMA 20+3,23%-13,59%
Цена vs SMA 50+11,89%-28,48%
Цена vs SMA 200-9,72%-47,77%
Объём
CMF0,330,09
Volume Ratio20,68134,59
Волатильность и статистика
Beta0,620,96
ATR %3,87%7,65%
Sharpe (1г)-0,91-1,21
RS Rating45,0013,00
52w от хая-29,09-60,21
BB ширина32,5024,87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KAZTP генерирует 84,28 млн ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KAZTP — +4,00%, PLZL — +2,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KAZTP — 5,68 млн ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KAZTP — 12,40 млн ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKAZTPPLZLЛидер
Выручка84,28 млн ₽712,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+4.00%+2.60%
Чистая прибыль5,68 млн ₽314,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-54.30%+2.80%
EPS (TTM)$31,84$230,92
Операц. Cash Flow19,65 млн ₽443,93 млрд ₽
Free Cash Flow12,40 млн ₽228,47 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: KAZTP платит 0,84%, PLZL — 9,77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KAZTP — 17 лет, PLZL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZTP — 7,85%, PLZL — 24,60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKAZTPPLZLЛидер
Див. доходность0,84%9,77%
Годовые дивиденды$6,50$85,85
Коэфф. выплат7,85%24,60%
Лет выплат1714
CAGR дивидендов (5л)-1,47%-22,48%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KAZTP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,89%), PLZL — в январе (+6,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KAZTP — октябрь (-2,06%), PLZL — сентябрь (-5,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +17,42% против +14,02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KAZTP
+5,1
-1,5
+2,9
-0,4
-1,3
+3,1
+5,9
-1,0
+2,7
-2,1
+0,0
+0,5
PLZL
+6,2
+1,0
+1,3
+4,2
-1,2
-1,7
+4,5
+3,6
-5,1
+2,4
+0,8
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Куйбазот привилегированные или Полюс?
Мультипликатор P/E у Полюс ниже (10,36 vs 13,14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KAZTP или PLZL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KAZTP — 5,77%, PLZL — 115,53%. Преимущество у PLZL.
Какие дивиденды у Куйбазот привилегированные и Полюс?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KAZTP — 0,84%, PLZL — 9,77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Куйбазот привилегированные или Полюс?
Выручка KAZTP за TTM — 84,28 млн ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. PLZL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KAZTP или PLZL?
Чистая маржа KAZTP — 6,74%, PLZL — 44,07%. PLZL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KAZTP или PLZL?
Технический скоринг: KAZTP — 68/100, PLZL — 25/100. KAZTP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KAZTP или PLZL?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:21 в пользу KAZTP по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией