Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KAZTP vs PHOR

Тикер 1

Тикер 2

KAZTP21

24PHOR

KAZTP против PHOR — два эмитента индустрии «Химическая промышленность», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E PHOR оценён рынком дешевле: 10,79 против 13,14 у KAZTP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,43% против 5,77% у KAZTP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PHOR — 12,24%, KAZTP — 6,74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PHOR составляет 3,80%, у KAZTP — 0,84%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KAZTP набирает 63 из 100 по техническому скорингу, PHOR — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Куйбазот привилегированные

KAZTPRU

₽359,00

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация:

ETP Rank5.3

Стоимость

6.2

Качество

5.6

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ФосАгро

PHORRU

₽5305,00

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

4.6

Качество

8.4

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

KAZTPPHOR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PHOR с P/E 10,79 (у KAZTP — 13,14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KAZTP оценён ниже: 0,89 против 1,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KAZTP дешевле: 0,77 против 2,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KAZTP оценён ниже: 4,56 vs 6,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PHOR составляет 27,43%, что превышает показатель KAZTP (5,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PHOR впереди: 12,24% против 6,74% у KAZTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KAZTP — 0,46, PHOR — 1,78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KAZTPPHOR

Показатель	KAZTP	PHOR
Мультипликаторы оценки
P/E	13,14	10,79
P/B	0,77	2,96
P/S	0,89	1,32
PEG	0,19	-0,87
EV/EBITDA	4,56	6,91
Рентабельность
ROE	5,77%	27,43%
ROA	3,96%	9,88%
Валовая маржа	32,30%	34,42%
Операц. маржа	7,82%	20,71%
Чистая маржа	6,74%	12,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,46	1,78
Текущая ликв.	1,73	0,87
Быстрая ликв.	1,07	0,57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,84%	3,80%
Коэфф. выплат	7,85%	16,87%
EPS	$31,84	$515,68
Балансовая стоим.	$545,21	$1850,33

Технический анализ

Техническая картина в пользу KAZTP: скоринг 63/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KAZTP — 56,4, PHOR — 44,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KAZTP выше на 9,6%, PHOR — ниже на -1,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KAZTP — 38,3 (выраженный тренд), PHOR — 31,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета PHOR — 0,56, KAZTP — 0,59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KAZTP составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KAZTPPHOR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KAZTP	PHOR
Осцилляторы
RSI (14)	56,39	44,24
Stochastic %K	33,78	5,93
CCI (20)	23,33	-24,22
MFI	77,73	53,77
Williams %R	-66,22	-94,07
MACD гистограмма	0,06	-14,99
Momentum (10)	-16,00	-435,00
Тренд
ADX	38,27	31,14
Цена vs EMA 9	-2,33%	-4,57%
Цена vs EMA 20	+1,47%	-3,47%
Цена vs SMA 50	+9,63%	-1,76%
Цена vs SMA 200	-11,63%	-16,68%
Объём
CMF	0,30	0,24
Volume Ratio	25,50	102,09
Волатильность и статистика
Beta	0,59	0,56
ATR %	3,99%	3,89%
Sharpe (1г)	-0,96	-1,11
RS Rating	49,00	56,00
52w от хая	-30,54	-32,97
BB ширина	39,84	20,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KAZTP генерирует 84,28 млн ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PHOR — +13,00%, KAZTP — +4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KAZTP — 5,68 млн ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KAZTP генерирует 12,40 млн ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KAZTP	PHOR
Выручка	84,28 млн ₽	573,63 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+4.00%	+13.00%
Чистая прибыль	5,68 млн ₽	114,24 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-54.30%	+35.20%
EPS (TTM)	$31,84	$881,89
Операц. Cash Flow	19,65 млн ₽	93,11 млрд ₽
Free Cash Flow	12,40 млн ₽	25,82 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: KAZTP платит 0,84%, PHOR — 3,80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KAZTP платит дивиденды 17 лет подряд, PHOR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZTP — 7,85%, PHOR — 16,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KAZTP	PHOR
Див. доходность	0,84%	3,80%
Годовые дивиденды	$6,50	$360,00
Коэфф. выплат	7,85%	16,87%
Лет выплат	17	15
CAGR дивидендов (5л)	-1,47%	3,71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KAZTP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,89%), PHOR — в ноябре (+4,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KAZTP — октябрь (-2,06%), для PHOR — октябрь (-1,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZTP: +14,02% против +8,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KAZTP

+5,1

-1,5

+2,9

-0,4

-1,3

+3,1

+5,9

-1,0

+2,7

-2,1

+0,0

+0,5

PHOR

+2,4

-1,0

+3,0

+0,9

-0,3

-1,6

+0,5

+2,8

-1,3

-1,7

+4,1

+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Куйбазот привилегированные или ФосАгро?

Мультипликатор P/E у ФосАгро ниже (10,79 vs 13,14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KAZTP или PHOR?

ROE KAZTP — 5,77%, PHOR — 27,43%. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Куйбазот привилегированные и ФосАгро?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KAZTP — 0,84%, PHOR — 3,80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Куйбазот привилегированные или ФосАгро?

По объёму выручки: KAZTP — 84,28 млн ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KAZTP или PHOR?

Чистая маржа KAZTP — 6,74%, PHOR — 12,24%. PHOR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KAZTP или PHOR?

Технический скоринг: KAZTP — 63/100, PHOR — 47/100. KAZTP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KAZTP или PHOR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик KAZTP выигрывает 21, PHOR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией