Сравнение KAZTP vs NKNCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NKNCP выглядит привлекательнее: 5.17 против 13.14. Премия к оценке KAZTP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NKNCP: 0.55 vs 0.89 у KAZTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NKNCP — 0.37, у KAZTP — 0.77. NKNCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KAZTP — 4.56, у NKNCP — 4.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NKNCP — 7.12%, у KAZTP — 5.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NKNCP удерживает чистую маржу на уровне 10.63%, опережая KAZTP (6.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KAZTP — 0.46, у NKNCP — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KAZTP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | 5.17 | |
| P/B | 0.77 | 0.37 | |
| P/S | 0.89 | 0.55 | |
| PEG | 0.21 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | 7.12% | |
| ROA | 3.96% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 32.30% | — | |
| Операц. маржа | 7.82% | 8.30% | |
| Чистая маржа | 6.74% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 4.07% | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 5.61% | |
| EPS | $31.84 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $207.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KAZTP сильнее: 36/100 против 23/100 у NKNCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KAZTP составляет 33.7 (нейтральная зона), у NKNCP — 36.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KAZTP на -7.7%, NKNCP на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KAZTP — 26.0 (выраженный тренд), NKNCP — 35.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KAZTP менее волатилен — бета 0.41 против 0.61 у NKNCP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NKNCP составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.73 | 36.70 | |
| Stochastic %K | 15.38 | 10.87 | |
| CCI (20) | -112.01 | -75.02 | |
| MFI | 60.16 | 47.81 | |
| Williams %R | -84.62 | -89.13 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -12.50 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 35.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -3.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.68% | -8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -17.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 65.52 | 83.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.61 | |
| ATR % | 2.71% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -1.38 | |
| RS Rating | 38.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -27.64 | -37.79 | |
| BB ширина | 10.40 | 11.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KAZTP — 84,28 млн ₽, NKNCP — 254,75 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KAZTP — 5,68 млн ₽, NKNCP — 27,08 млн ₽. NKNCP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KAZTP — 12,40 млн ₽, NKNCP — 3,69 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KAZTP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 254,75 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | — | — |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | 27,08 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $31.84 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | 117,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | 3,69 млн ₽ |
Дивиденды
KAZTP и NKNCP — дивидендные акции. Доходность: KAZTP — 1.36%, NKNCP — 4.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KAZTP — 17 лет, NKNCP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZTP — 7.85%, NKNCP — 5.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KAZTP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 4.07% | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 5.61% | |
| Лет выплат | 17.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KAZTP приходится на июне (+5.59%), а NKNCP — на марте (+12.26%). Наименее удачные месяцы: KAZTP — апрель (-3.64%), NKNCP — апрель (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZTP: +20.59% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
У кого выше рентабельность — KAZTP или NKNCP?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот - Акции привилегированные и Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
У кого выше маржинальность — KAZTP или NKNCP?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или NKNCP?
Что лучше купить — KAZTP или NKNCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией