Сравнение KAZTP vs NKNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NKNC с P/E 5.17 (у KAZTP — 13.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NKNC оценён ниже: 0.55 против 0.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NKNC — 0.37, у KAZTP — 0.77. NKNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KAZTP — 4.56, у NKNC — 4.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NKNC — 7.12%, у KAZTP — 5.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NKNC удерживает чистую маржу на уровне 10.63%, опережая KAZTP (6.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KAZTP — 0.46, у NKNC — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KAZTP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | 5.17 | |
| P/B | 0.77 | 0.37 | |
| P/S | 0.89 | 0.55 | |
| PEG | 0.21 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | 7.12% | |
| ROA | 3.96% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 32.30% | — | |
| Операц. маржа | 7.82% | 8.30% | |
| Чистая маржа | 6.74% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 5.61% | |
| EPS | $31.84 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $207.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KAZTP: скоринг 36/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KAZTP — 33.7, NKNC — 34.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KAZTP на -7.7%, NKNC на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KAZTP — 26.0 (выраженный тренд), NKNC — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KAZTP — 0.41, NKNC — 0.59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.73 | 33.98 | |
| Stochastic %K | 15.38 | 14.84 | |
| CCI (20) | -112.01 | -119.60 | |
| MFI | 60.16 | 53.10 | |
| Williams %R | -84.62 | -85.16 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -12.50 | -1.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 21.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | -2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -3.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.68% | -7.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -12.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 65.52 | 169.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.59 | |
| ATR % | 2.71% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.89 | |
| RS Rating | 38.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -27.64 | -27.49 | |
| BB ширина | 10.40 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KAZTP генерирует 84,28 млн ₽, NKNC — 254,75 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KAZTP — 5,68 млн ₽, NKNC — 27,08 млрд ₽. NKNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KAZTP — 12,40 млн ₽, NKNC — 3,69 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KAZTP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 254,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | — | — |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | 27,08 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $31.84 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | 117,48 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | 3,69 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KAZTP платит 1.36%, NKNC — 3.43%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KAZTP — 17 лет, NKNC — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZTP — 7.85%, NKNC — 5.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KAZTP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 5.61% | |
| Лет выплат | 17.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KAZTP показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.59%), NKNC — в октябре (+11.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KAZTP — апрель (-3.64%), NKNC — апрель (-7.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZTP: +20.59% против +12.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше рентабельность — KAZTP или NKNC?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот - Акции привилегированные и Нижнекамскнефтехим?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше маржинальность — KAZTP или NKNC?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или NKNC?
Что лучше купить — KAZTP или NKNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией