Сравнение KAZTP vs NKNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NKNC с P/E 5,17 (у KAZTP — 13,14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NKNC оценён ниже: 0,55 против 0,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NKNC — 0,37, у KAZTP — 0,77. EV/EBITDA KAZTP — 4,56, у NKNC — 4,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NKNC — 7,12%, у KAZTP — 5,77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NKNC удерживает чистую маржу на уровне 10,63%, опережая KAZTP (6,74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KAZTP — 0,46, у NKNC — 0,94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KAZTP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,14 | 5,17 | |
| P/B | 0,77 | 0,37 | |
| P/S | 0,89 | 0,55 | |
| PEG | 0,19 | 0,13 | |
| EV/EBITDA | 4,56 | 4,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,77% | 7,12% | |
| ROA | 3,96% | 3,68% | |
| Валовая маржа | 32,30% | — | |
| Операц. маржа | 7,82% | 8,30% | |
| Чистая маржа | 6,74% | 10,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,94 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 0,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,84% | 1,67% | |
| Коэфф. выплат | 7,85% | 5,61% | |
| EPS | $31,84 | $14,80 | |
| Балансовая стоим. | $545,21 | $207,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KAZTP: скоринг 75/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KAZTP — 68,1, NKNC — 49,1. Обе акции находятся в одной зоне. KAZTP торгуется выше SMA 50 (14,3%), тогда как NKNC ниже этой средней (-6,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KAZTP — 39,5 (выраженный тренд), NKNC — 32,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KAZTP — 0,59, NKNC — 0,60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,07 | 49,14 | |
| Stochastic %K | 93,39 | 46,90 | |
| CCI (20) | 68,50 | 39,37 | |
| MFI | 90,36 | 60,27 | |
| Williams %R | -6,61 | -53,10 | |
| MACD гистограмма | 5,42 | 0,84 | |
| Momentum (10) | 22,00 | 1,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,55 | 32,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,42% | -0,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,33% | +0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,29% | -6,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,99% | -32,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 19,35 | 67,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 0,60 | |
| ATR % | 4,07% | 7,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,74 | -2,03 | |
| RS Rating | 43,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -30,47 | -49,92 | |
| BB ширина | 58,62 | 35,07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KAZTP генерирует 84,28 млн ₽, NKNC — 254,75 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KAZTP — +4,00%, NKNC — -5,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KAZTP — 5,68 млн ₽, NKNC — 27,08 млрд ₽. NKNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KAZTP — 12,40 млн ₽, NKNC — 3,69 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KAZTP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 254,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.00% | -5.60% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | 27,08 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -54.30% | -11.90% | |
| EPS (TTM) | $31,84 | $14,80 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | 117,48 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | 3,69 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KAZTP платит 0,84%, NKNC — 1,67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KAZTP — 17 лет, NKNC — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZTP — 7,85%, NKNC — 5,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KAZTP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,84% | 1,67% | |
| Годовые дивиденды | $6,50 | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | 7,85% | 5,61% | |
| Лет выплат | 17 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,47% | -39,53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NKNC показывает лучшую доходность в августе (+7,73%). Для KAZTP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Куйбазот привилегированные или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше рентабельность — KAZTP или NKNC?
Какие дивиденды у Куйбазот привилегированные и Нижнекамскнефтехим?
Какая компания крупнее по выручке — Куйбазот привилегированные или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше маржинальность — KAZTP или NKNC?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или NKNC?
Что лучше купить — KAZTP или NKNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией