Сравнение KAZTP vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTLRP имеет отрицательный P/E (-0.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KAZTP прибылен с P/E 13.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MTLRP: 0.14 vs 0.89 у KAZTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KAZTP оценён ниже: 4.56 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTLRP составляет 44.51%, что превышает показатель KAZTP (5.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа MTLRP (-27.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KAZTP — 0.46, MTLRP — -2.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KAZTP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | -0.51 | |
| P/B | 0.77 | -0.20 | |
| P/S | 0.89 | 0.14 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | 44.51% | |
| ROA | 3.96% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 32.30% | 15.58% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 6.74% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| EPS | $31.84 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $-352.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 36/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KAZTP составляет 33.7 (нейтральная зона), у MTLRP — 38.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KAZTP на -7.7%, MTLRP на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KAZTP — 26.0 (выраженный тренд), MTLRP — 32.9 (выраженный тренд). KAZTP менее волатилен — бета 0.41 против 1.39 у MTLRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.73 | 38.39 | |
| Stochastic %K | 15.38 | 52.63 | |
| CCI (20) | -112.01 | -44.11 | |
| MFI | 60.16 | 34.21 | |
| Williams %R | -84.62 | -47.37 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -12.50 | 1.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 32.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -3.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.68% | -12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -18.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 65.52 | 44.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 1.39 | |
| ATR % | 2.71% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.68 | |
| RS Rating | 38.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -27.64 | -40.88 | |
| BB ширина | 10.40 | 21.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KAZTP — 84,28 млн ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KAZTP: -4.94% г/г vs -12.88%. MTLRP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MTLRP убыточен (чистая прибыль -79,76 млн ₽), тогда как KAZTP генерирует прибыль (5,68 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KAZTP генерирует 12,40 млн ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KAZTP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 286,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $31.84 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
KAZTP выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как MTLRP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KAZTP платит дивиденды 17 лет подряд, MTLRP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KAZTP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | 87.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KAZTP приходится на июне (+5.59%), а MTLRP — на декабре (+9.39%). Слабые месяцы: для KAZTP — апрель (-3.64%), для MTLRP — июль (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZTP: +20.59% против +14.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Мечел - Привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — KAZTP или MTLRP?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот - Акции привилегированные и Мечел - Привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Мечел - Привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или MTLRP?
Что лучше купить — KAZTP или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией