Сравнение KAZTP vs MTLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MTLR отрицательный (-0.51) — компания генерирует убытки. KAZTP прибылен, P/E составляет 13.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLR оценён ниже: 0.14 против 0.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA KAZTP оценён ниже: 4.56 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.51% против 5.77% у KAZTP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа MTLR (-27.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KAZTP — 0.46, MTLR — -2.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KAZTP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | -0.51 | |
| P/B | 0.77 | -0.20 | |
| P/S | 0.89 | 0.14 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | 44.51% | |
| ROA | 3.96% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 32.30% | 15.58% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 6.74% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| EPS | $31.84 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $-352.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KAZTP: скоринг 36/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KAZTP — 33.7, MTLR — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KAZTP на -7.7%, MTLR на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KAZTP — 26.0 (выраженный тренд), MTLR — 34.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета KAZTP — 0.41, MTLR — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.73 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 15.38 | 40.49 | |
| CCI (20) | -112.01 | -59.82 | |
| MFI | 60.16 | 35.03 | |
| Williams %R | -84.62 | -59.51 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -12.50 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 34.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.68% | -11.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -18.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 65.52 | 58.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 1.12 | |
| ATR % | 2.71% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -1.56 | |
| RS Rating | 38.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -27.64 | -39.97 | |
| BB ширина | 10.40 | 18.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KAZTP генерирует 84,28 млн ₽, MTLR — 286,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KAZTP — -4.94%, MTLR — -12.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MTLR убыточен (чистая прибыль -79,76 млрд ₽), тогда как KAZTP генерирует прибыль (5,68 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KAZTP генерирует 12,40 млн ₽, MTLR — 35,59 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KAZTP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 286,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | -79,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $31.84 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | 46,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | 35,59 млрд ₽ |
Дивиденды
KAZTP выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как MTLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KAZTP платит дивиденды 17 лет подряд, MTLR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KAZTP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $8.06 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KAZTP показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.59%), MTLR — в декабре (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KAZTP — апрель (-3.64%), для MTLR — февраль (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZTP: +20.59% против +11.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Мечел?
У кого выше рентабельность — KAZTP или MTLR?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот - Акции привилегированные и Мечел?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Мечел?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или MTLR?
Что лучше купить — KAZTP или MTLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией