Сравнение KAZTP vs MTLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MTLR отрицательный (-0,51) — компания генерирует убытки. KAZTP прибылен, P/E составляет 13,14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLR оценён ниже: 0,14 против 0,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA KAZTP оценён ниже: 4,56 vs 41,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44,51% против 5,77% у KAZTP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа MTLR (-27,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KAZTP — 0,46, MTLR — -2,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0,22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KAZTP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,14 | -0,51 | |
| P/B | 0,77 | -0,20 | |
| P/S | 0,89 | 0,14 | |
| PEG | 0,19 | — | |
| EV/EBITDA | 4,56 | 41,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,77% | 44,51% | |
| ROA | 3,96% | -38,44% | |
| Валовая маржа | 32,30% | 15,58% | |
| Операц. маржа | 7,82% | -11,56% | |
| Чистая маржа | 6,74% | -27,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | -2,16 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 0,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,84% | — | |
| Коэфф. выплат | 7,85% | — | |
| EPS | $31,84 | -$141,53 | |
| Балансовая стоим. | $545,21 | -$352,29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KAZTP: скоринг 63/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KAZTP — 56,4, MTLR — 45,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KAZTP выше на 9,6%, MTLR — ниже на -5,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KAZTP — 38,3 (выраженный тренд), MTLR — 18,9 (нет тренда). Волатильность: бета KAZTP — 0,62, MTLR — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,39 | 45,39 | |
| Stochastic %K | 33,78 | 24,49 | |
| CCI (20) | 23,33 | -50,45 | |
| MFI | 77,73 | 68,65 | |
| Williams %R | -66,22 | -75,51 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,06 | |
| Momentum (10) | -16,00 | -3,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,27 | 18,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,33% | -4,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,47% | -3,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,63% | -5,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,63% | -38,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 25,50 | 82,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 1,25 | |
| ATR % | 3,99% | 7,17% | |
| Sharpe (1г) | -0,96 | -1,80 | |
| RS Rating | 44,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -30,54 | -59,31 | |
| BB ширина | 39,84 | 22,06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KAZTP генерирует 84,28 млн ₽, MTLR — 286,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KAZTP — +4,00%, MTLR — -25,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MTLR убыточен (чистая прибыль -79,76 млрд ₽), тогда как KAZTP генерирует прибыль (5,68 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KAZTP генерирует 12,40 млн ₽, MTLR — 35,59 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KAZTP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 286,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.00% | -25.90% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | -79,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -54.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $31,84 | -$141,53 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | 46,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | 35,59 млрд ₽ |
Дивиденды
KAZTP выплачивает дивиденды с доходностью 0,84% годовых, тогда как MTLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KAZTP платит дивиденды 17 лет подряд, MTLR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KAZTP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,84% | — | |
| Годовые дивиденды | $6,50 | $8,06 | |
| Коэфф. выплат | 7,85% | — | |
| Лет выплат | 17 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,47% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KAZTP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,89%), MTLR — в декабре (+7,05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KAZTP — октябрь (-2,06%), для MTLR — февраль (-6,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZTP: +14,02% против +8,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Куйбазот привилегированные или Мечел?
У кого выше рентабельность — KAZTP или MTLR?
Какие дивиденды у Куйбазот привилегированные и Мечел?
Какая компания крупнее по выручке — Куйбазот привилегированные или Мечел?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или MTLR?
Что лучше купить — KAZTP или MTLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией