Сравнение KAZTP vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MAGN (P/E -16.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KAZTP показывает P/E 13.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MAGN дешевле: 0.62 против 0.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KAZTP дешевле: 0.77 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 4.62 vs 4.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGN работает в убыток — ROE -2707.25%, тогда как KAZTP показывает рентабельность 5.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAGN (-3.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KAZTP — 0.46, MAGN — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KAZTP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | -16.40 | |
| P/B | 0.77 | 424.60 | |
| P/S | 0.89 | 0.62 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 4.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | -2707.25% | |
| ROA | 3.96% | -2010.59% | |
| Валовая маржа | 32.30% | 16.52% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 3.30% | |
| Чистая маржа | 6.74% | -3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 2.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| EPS | $31.84 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $59.47 | |
Технический анализ
MAGN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, KAZTP — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KAZTP — 33.7 (нейтральная зона), MAGN — 47.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KAZTP на -7.7%, MAGN на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KAZTP — 26.0 (выраженный тренд), MAGN — 20.4 (слабый тренд). По бете KAZTP стабильнее (0.41 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает KAZTP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.73 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 15.38 | 67.19 | |
| CCI (20) | -112.01 | 7.85 | |
| MFI | 60.16 | 55.61 | |
| Williams %R | -84.62 | -32.81 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -12.50 | 0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.68% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 65.52 | 68.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.97 | |
| ATR % | 2.71% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.38 | |
| RS Rating | 38.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -27.64 | -30.82 | |
| BB ширина | 10.40 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KAZTP — 84,28 млн ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KAZTP растёт быстрее по выручке: -4.94% год к году против -16.06% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MAGN убыточен (чистая прибыль -14,86 млрд ₽), тогда как KAZTP генерирует прибыль (5,68 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KAZTP генерирует 12,40 млн ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KAZTP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | -16.06% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $31.84 | $-1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
KAZTP выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как MAGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KAZTP платит дивиденды 17 лет подряд, MAGN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KAZTP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $5.25 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | -0.24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KAZTP — июне (+5.59%), для MAGN — декабре (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KAZTP — апрель (-3.64%), для MAGN — сентябрь (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZTP: +20.59% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Магнитогорский металлургический комбинат?
У кого выше рентабельность — KAZTP или MAGN?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот - Акции привилегированные и Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или MAGN?
Что лучше купить — KAZTP или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией