Сравнение KAZTP vs LNZLP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу KAZTP — P/E 13.14 vs 372.97 у LNZLP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B KAZTP — 0.77, у LNZLP — 56.48. KAZTP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KAZTP — 4.56, у LNZLP — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNZLP (15.14% vs 5.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KAZTP — 0.46, у LNZLP — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KAZTP | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | 372.97 | |
| P/B | 0.77 | 56.48 | |
| P/S | 0.89 | — | |
| PEG | 0.21 | -0.69 | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 180.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | 15.14% | |
| ROA | 3.96% | 9.11% | |
| Валовая маржа | 32.30% | — | |
| Операц. маржа | 7.82% | — | |
| Чистая маржа | 6.74% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 4.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 4.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 0.58% | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 29.60% | |
| EPS | $31.84 | $32.26 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $213.04 | |
Технический анализ
KAZTP набирает 36 из 100 по техническому скорингу, LNZLP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KAZTP — 33.7 (нейтральная зона), LNZLP — 21.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KAZTP на -7.7%, LNZLP на -68.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KAZTP — 26.0 (выраженный тренд), LNZLP — 51.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KAZTP стабильнее (0.41 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает KAZTP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.73 | 21.48 | |
| Stochastic %K | 15.38 | 0.00 | |
| CCI (20) | -112.01 | -104.62 | |
| MFI | 60.16 | 22.01 | |
| Williams %R | -84.62 | -100.00 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | -2.53 | |
| Momentum (10) | -12.50 | -184.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 51.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | -25.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -44.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.68% | -68.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -74.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 65.52 | 356.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.74 | |
| ATR % | 2.71% | 24.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -1.82 | |
| RS Rating | 38.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -27.64 | -89.43 | |
| BB ширина | 10.40 | 115.96 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: KAZTP — 5,68 млн ₽, LNZLP — 48000 ₽. KAZTP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KAZTP — 12,40 млн ₽, LNZLP — 77000 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KAZTP | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | — | — |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | 48000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | +58.74% | |
| EPS (TTM) | $31.84 | $32.26 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | 77000 ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | 77000 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KAZTP — 1.36%, LNZLP — 0.58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KAZTP — 17 лет, LNZLP — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZTP — 7.85%, LNZLP — 29.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KAZTP | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 0.58% | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $9.55 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 29.60% | |
| Лет выплат | 17.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | -7.19% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KAZTP — июне (+5.59%), для LNZLP — январе (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KAZTP — апрель (-3.64%), LNZLP — июль (-6.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Лензолото - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — KAZTP или LNZLP?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот - Акции привилегированные и Лензолото - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или LNZLP?
Что лучше купить — KAZTP или LNZLP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией