Сравнение KAZTP vs LMBZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KAZTP выглядит привлекательнее: 13.14 против 45.06. Премия к оценке LMBZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) KAZTP дешевле: 0.89 против 3.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KAZTP дешевле: 0.77 против 5.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KAZTP оценён ниже: 4.56 vs 29.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMBZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.37% против 5.77% у KAZTP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LMBZ — 7.46%, KAZTP — 6.74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KAZTP — 0.46, LMBZ — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KAZTP | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | 45.06 | |
| P/B | 0.77 | 5.12 | |
| P/S | 0.89 | 3.36 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 29.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | 11.37% | |
| ROA | 3.96% | 8.03% | |
| Валовая маржа | 32.30% | 23.94% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 8.55% | |
| Чистая маржа | 6.74% | 7.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 5.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 3.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 0.71% | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 35.25% | |
| EPS | $31.84 | $9.93 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $87.35 | |
Технический анализ
LMBZ набирает 71 из 100 по техническому скорингу, KAZTP — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KAZTP — 33.7 (нейтральная зона), LMBZ — 84.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LMBZ торгуется выше SMA 50 (17.3%), тогда как KAZTP ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), KAZTP — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: KAZTP — 26.0 (выраженный тренд), LMBZ — 67.6 (выраженный тренд). По бете LMBZ стабильнее (0.11 vs 0.41). Значение ниже 0.8 делает LMBZ защитной акцией.
| Индикатор | KAZTP | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.73 | 84.49 | |
| Stochastic %K | 15.38 | 83.76 | |
| CCI (20) | -112.01 | 97.97 | |
| MFI | 60.16 | 90.12 | |
| Williams %R | -84.62 | -16.24 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 3.29 | |
| Momentum (10) | -12.50 | 40.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 67.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | +3.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | +7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.68% | +17.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | +11.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 65.52 | 71.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.11 | |
| ATR % | 2.71% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.08 | |
| RS Rating | 38.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -27.64 | -4.02 | |
| BB ширина | 10.40 | 27.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KAZTP — 84,28 млн ₽, LMBZ — 2,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LMBZ растёт быстрее по выручке: +2.23% год к году против -4.94% у KAZTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KAZTP — 5,68 млн ₽, LMBZ — 207,02 млн ₽. LMBZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: KAZTP генерирует 12,40 млн ₽, LMBZ — 53,80 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KAZTP | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 2,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | +2.23% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | 207,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | +36.06% | |
| EPS (TTM) | $31.84 | $9.93 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | 74,83 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | 53,80 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KAZTP — 1.36%, LMBZ — 0.71%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KAZTP платит дивиденды 17 лет подряд, LMBZ — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZTP — 7.85%, LMBZ — 35.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KAZTP | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 0.71% | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $3.50 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 35.25% | |
| Лет выплат | 17.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KAZTP — июне (+5.59%), для LMBZ — январе (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KAZTP — апрель (-3.64%), для LMBZ — май (-13.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Ламбумиз?
У кого выше рентабельность — KAZTP или LMBZ?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот - Акции привилегированные и Ламбумиз?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Ламбумиз?
У кого выше маржинальность — KAZTP или LMBZ?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или LMBZ?
Что лучше купить — KAZTP или LMBZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией