Сравнение KAZTP vs KZOSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KAZTP с P/E 13.14 (у KZOSP — 16.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KAZTP оценён ниже: 0.89 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA KAZTP оценён ниже: 4.56 vs 7.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KAZTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.77% против 5.08% у KZOSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KZOSP — 7.30%, KAZTP — 6.74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KAZTP — 0.46, KZOSP — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KAZTP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | 16.55 | |
| P/B | 0.77 | 0.84 | |
| P/S | 0.89 | 1.21 | |
| PEG | 0.21 | -5.20 | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 7.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | 5.08% | |
| ROA | 3.96% | 3.39% | |
| Валовая маржа | 32.30% | — | |
| Операц. маржа | 7.82% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 6.74% | 7.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 1.42% | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 6.53% | |
| EPS | $31.84 | $3.83 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $75.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 36/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KAZTP — 33.7, KZOSP — 42.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KAZTP на -7.7%, KZOSP на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KAZTP — 26.0 (выраженный тренд), KZOSP — 44.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета KAZTP — 0.41, KZOSP — 0.54. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | KAZTP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.73 | 42.16 | |
| Stochastic %K | 15.38 | 39.84 | |
| CCI (20) | -112.01 | 59.95 | |
| MFI | 60.16 | 66.62 | |
| Williams %R | -84.62 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -12.50 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 44.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | -0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -0.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.68% | -5.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -12.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 65.52 | 453.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.54 | |
| ATR % | 2.71% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.89 | |
| RS Rating | 38.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -27.64 | -27.29 | |
| BB ширина | 10.40 | 6.25 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KAZTP генерирует 84,28 млн ₽, KZOSP — 99,94 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KAZTP — 5,68 млн ₽, KZOSP — 7,30 млн ₽. KZOSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KAZTP генерирует 12,40 млн ₽, KZOSP — -11,24 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KAZTP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 99,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | — | — |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | 7,30 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $31.84 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | 29,72 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | -11,24 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KAZTP платит 1.36%, KZOSP — 1.42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KAZTP платит дивиденды 17 лет подряд, KZOSP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZTP — 7.85%, KZOSP — 6.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KAZTP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 1.42% | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 6.53% | |
| Лет выплат | 17.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KAZTP показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.59%), KZOSP — в январе (+12.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KAZTP — апрель (-3.64%), для KZOSP — май (-7.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +27.93% против +20.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — KAZTP или KZOSP?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот - Акции привилегированные и Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — KAZTP или KZOSP?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или KZOSP?
Что лучше купить — KAZTP или KZOSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией