Сравнение KAZTP vs KZOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KAZTP оценён рынком дешевле: 13.14 против 16.55 у KZOS (разница составляет 20.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KAZTP дешевле: 0.89 против 1.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KAZTP оценён ниже: 4.56 vs 7.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KAZTP составляет 5.77%, что превышает показатель KZOS (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KZOS впереди: 7.30% против 6.74% у KAZTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KAZTP — 0.46, KZOS — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KAZTP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | 16.55 | |
| P/B | 0.77 | 0.84 | |
| P/S | 0.89 | 1.21 | |
| PEG | 0.21 | -5.20 | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 7.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | 5.08% | |
| ROA | 3.96% | 3.39% | |
| Валовая маржа | 32.30% | — | |
| Операц. маржа | 7.82% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 6.74% | 7.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 5.35% | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 74.41% | |
| EPS | $31.84 | $3.83 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $75.49 | |
Технический анализ
KZOS набирает 49 из 100 по техническому скорингу, KAZTP — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KAZTP — 33.7 (нейтральная зона), KZOS — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KAZTP на -7.7%, KZOS на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KAZTP — 26.0 (выраженный тренд), KZOS — 34.9 (выраженный тренд). По бете KAZTP стабильнее (0.41 vs 0.46). Значение ниже 0.8 делает KAZTP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.73 | 58.47 | |
| Stochastic %K | 15.38 | 56.25 | |
| CCI (20) | -112.01 | 136.08 | |
| MFI | 60.16 | 73.68 | |
| Williams %R | -84.62 | -43.75 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 0.62 | |
| Momentum (10) | -12.50 | 5.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | +4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.68% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -5.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 65.52 | 706.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.46 | |
| ATR % | 2.71% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.77 | |
| RS Rating | 38.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -27.64 | -23.43 | |
| BB ширина | 10.40 | 13.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KAZTP — 84,28 млн ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KAZTP — 5,68 млн ₽, KZOS — 7,30 млрд ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KAZTP генерирует 12,40 млн ₽, KZOS — -11,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KAZTP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 99,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | — | — |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | 7,30 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $31.84 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | 29,72 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | -11,24 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KAZTP — 1.36%, KZOS — 5.35%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KAZTP платит дивиденды 17 лет подряд, KZOS — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZTP — 7.85%, KZOS — 74.41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KAZTP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 5.35% | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $2.85 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 74.41% | |
| Лет выплат | 17.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | -20.73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KAZTP — июне (+5.59%), для KZOS — марте (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KAZTP — апрель (-3.64%), для KZOS — сентябрь (-6.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZTP: +20.59% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Казаньоргсинтез?
У кого выше рентабельность — KAZTP или KZOS?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот - Акции привилегированные и Казаньоргсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Казаньоргсинтез?
У кого выше маржинальность — KAZTP или KZOS?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или KZOS?
Что лучше купить — KAZTP или KZOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией