Сравнение KAZTP vs KZOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KAZTP оценён рынком дешевле: 13,14 против 16,55 у KZOS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KAZTP дешевле: 0,89 против 1,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KAZTP оценён ниже: 4,56 vs 7,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KAZTP составляет 5,77%, что превышает показатель KZOS (5,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KZOS впереди: 7,30% против 6,74% у KAZTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KAZTP — 0,46, KZOS — 0,50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KAZTP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,14 | 16,55 | |
| P/B | 0,77 | 0,84 | |
| P/S | 0,89 | 1,21 | |
| PEG | 0,19 | -4,19 | |
| EV/EBITDA | 4,56 | 7,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,77% | 5,08% | |
| ROA | 3,96% | 3,39% | |
| Валовая маржа | 32,30% | — | |
| Операц. маржа | 7,82% | 9,31% | |
| Чистая маржа | 6,74% | 7,30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,50 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,84% | 5,31% | |
| Коэфф. выплат | 7,85% | 74,41% | |
| EPS | $31,84 | $3,83 | |
| Балансовая стоим. | $545,21 | $75,49 | |
Технический анализ
KAZTP набирает 72 из 100 по техническому скорингу, KZOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KAZTP — 65,4 (нейтральная зона), KZOS — 42,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KAZTP выше на 13,5%, KZOS — ниже на -10,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KAZTP — 39,6 (выраженный тренд), KZOS — 17,4 (нет тренда). По бете KAZTP стабильнее (0,59 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,41 | 42,49 | |
| Stochastic %K | 72,62 | 20,83 | |
| CCI (20) | 54,58 | -45,45 | |
| MFI | 81,43 | 40,71 | |
| Williams %R | -27,38 | -79,17 | |
| MACD гистограмма | 1,86 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 6,50 | -2,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,61 | 17,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,61% | -4,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,30% | -5,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,46% | -10,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,52% | -26,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 18,08 | 82,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 0,63 | |
| ATR % | 3,78% | 6,94% | |
| Sharpe (1г) | -0,90 | -1,25 | |
| RS Rating | 45,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -28,03 | -42,51 | |
| BB ширина | 48,07 | 20,33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KAZTP — 84,28 млн ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KAZTP растёт быстрее по выручке: +4,00% год к году против -4,70% у KZOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KAZTP — 5,68 млн ₽, KZOS — 7,30 млрд ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KAZTP генерирует 12,40 млн ₽, KZOS — -11,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KAZTP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 99,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.00% | -4.70% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | 7,30 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -54.30% | -31.20% | |
| EPS (TTM) | $31,84 | $3,83 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | 29,72 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | -11,24 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KAZTP — 0,84%, KZOS — 5,31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KAZTP платит дивиденды 17 лет подряд, KZOS — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZTP — 7,85%, KZOS — 74,41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KAZTP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,84% | 5,31% | |
| Годовые дивиденды | $6,50 | $2,85 | |
| Коэфф. выплат | 7,85% | 74,41% | |
| Лет выплат | 17 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,47% | -20,73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KAZTP — июле (+5,89%), для KZOS — августе (+4,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KAZTP — октябрь (-2,06%), для KZOS — сентябрь (-4,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZTP: +14,02% против +3,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Куйбазот привилегированные или Казаньоргсинтез?
У кого выше рентабельность — KAZTP или KZOS?
Какие дивиденды у Куйбазот привилегированные и Казаньоргсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — Куйбазот привилегированные или Казаньоргсинтез?
У кого выше маржинальность — KAZTP или KZOS?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или KZOS?
Что лучше купить — KAZTP или KZOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией