ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KAZT vs VLHZ

Тикер 1
Тикер 2
KAZT30
13VLHZ
Куйбазот (KAZT) и ВХЗ (VLHZ) представляют одну индустрию — «Химическая промышленность». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KAZT с P/E 13,14 (у VLHZ — 92,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE KAZT — 5,77%, у VLHZ — 1,35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KAZT удерживает чистую маржу на уровне 6,74%, опережая VLHZ (0,97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность VLHZ составляет 8,01%, у KAZT — 0,87%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KAZT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, VLHZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. KAZT побеждает по числу метрик: 30 против 13 у VLHZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
KAZT
Куйбазот
KAZTRU
₽358,00
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank5.3
Стоимость
6.2
Качество
5.6
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
6.0
VLHZ
ВХЗ
VLHZRU
₽124,00
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank4.0
Стоимость
4.1
Качество
4.4
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

KAZTVLHZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KAZT выглядит привлекательнее: 13,14 против 92,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B KAZT — 0,77, у VLHZ — 1,25. EV/EBITDA KAZT — 4,56, у VLHZ — 11,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KAZT (5,77% vs 1,35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KAZT — 6,74%, у VLHZ — 0,97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KAZT — 0,46, у VLHZ — 0,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KAZTVLHZ
ПоказательKAZTVLHZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13,1492,13
P/B0,771,25
P/S0,890,90
PEG0,19-3,16
EV/EBITDA4,5611,31
Рентабельность
ROE5,77%1,35%
ROA3,96%1,03%
Валовая маржа32,30%15,41%
Операц. маржа7,82%3,94%
Чистая маржа6,74%0,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,460,31
Текущая ликв.1,732,53
Быстрая ликв.1,071,88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,87%8,01%
Коэфф. выплат7,85%221,72%
EPS$31,84$2,21
Балансовая стоим.$545,21$163,47

Технический анализ

Техническая картина в пользу KAZT: скоринг 58/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KAZT — 58,5, VLHZ — 48,8. Обе акции находятся в одной зоне. KAZT и VLHZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,4% и +3,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KAZT — 43,2 (выраженный тренд), VLHZ — 32,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KAZT — 0,60, VLHZ — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VLHZ составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KAZTVLHZ
Общая оценка
58
44
Осцилляторы
41
50
Тренд
58
40
Объём
69
50
Волатильность
55
48
ИндикаторKAZTVLHZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,4948,76
Stochastic %K28,1023,67
CCI (20)24,788,69
MFI80,8978,39
Williams %R-71,90-76,33
MACD гистограмма-0,110,71
Momentum (10)-12,20-2,20
Тренд
ADX43,2432,58
Цена vs EMA 9-1,56%-6,46%
Цена vs EMA 20+2,20%-2,65%
Цена vs SMA 50+10,36%+3,31%
Цена vs SMA 200-9,23%-24,32%
Объём
CMF0,13-0,02
Volume Ratio27,41107,20
Волатильность и статистика
Beta0,600,95
ATR %3,53%8,57%
Sharpe (1г)-0,860,02
RS Rating46,0062,00
52w от хая-33,31-61,15
BB ширина39,0939,58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KAZT генерирует 84,28 млрд ₽, VLHZ — 1,14 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KAZT — +4,00%, VLHZ — -64,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KAZT — 5,68 млрд ₽, VLHZ — 11,07 млн ₽. KAZT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KAZT — 12,40 млрд ₽, VLHZ — 123,28 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKAZTVLHZЛидер
Выручка84,28 млрд ₽1,14 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+4.00%-64.70%
Чистая прибыль5,68 млрд ₽11,07 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-54.30%-76.80%
EPS (TTM)$31,84$2,21
Операц. Cash Flow19,65 млрд ₽172,74 млн ₽
Free Cash Flow12,40 млрд ₽123,28 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: KAZT платит 0,87%, VLHZ — 8,01%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KAZT — 17 лет, VLHZ — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZT — 7,85%, VLHZ — 221,72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательKAZTVLHZЛидер
Див. доходность0,87%8,01%
Годовые дивиденды$6,50$20,00
Коэфф. выплат7,85%221,72%
Лет выплат1710
CAGR дивидендов (5л)-1,47%7,78%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KAZT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,22%), VLHZ — в декабре (+6,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KAZT — октябрь (-3,02%), VLHZ — февраль (-6,02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KAZT
+3,0
-2,0
+3,4
+0,4
-0,9
+0,5
+10,2
+0,6
+2,9
-3,0
+0,9
+1,1
VLHZ
+3,5
-6,0
+4,6
-2,6
-3,9
-1,0
+5,6
+1,1
-1,0
-5,0
-3,3
+6,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Куйбазот или ВХЗ?
Мультипликатор P/E у Куйбазот ниже (13,14 vs 92,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KAZT или VLHZ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KAZT — 5,77%, VLHZ — 1,35%. Преимущество у KAZT.
Какие дивиденды у Куйбазот и ВХЗ?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KAZT — 0,87%, VLHZ — 8,01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Куйбазот или ВХЗ?
Выручка KAZT за TTM — 84,28 млрд ₽, VLHZ — 1,14 млрд ₽. KAZT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KAZT или VLHZ?
Чистая маржа KAZT — 6,74%, VLHZ — 0,97%. KAZT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KAZT или VLHZ?
Технический скоринг: KAZT — 58/100, VLHZ — 44/100. KAZT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KAZT или VLHZ?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:13 в пользу KAZT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией