ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KAZT vs URKZ

Тикер 1
Тикер 2
KAZT14
28URKZ
Куйбазот (KAZT) из индустрии «Химическая промышленность» и Уральская кузница (URKZ) из индустрии «Металлургия и добыча» — обе компании относятся к сектору «Материалы», но работают в разных нишах. Стоимостная оценка в пользу URKZ — P/E 2,19 vs 13,14 у KAZT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE URKZ — 10,90%, у KAZT — 5,77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. URKZ удерживает чистую маржу на уровне 34,81%, опережая KAZT (6,74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. KAZT выплачивает дивиденды с доходностью 0,87% годовых, тогда как URKZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу KAZT сильнее: 70/100 против 59/100 у URKZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:14 — убедительное преимущество URKZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
KAZT
Куйбазот
KAZTRU
₽365,20
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank5.3
Стоимость
6.2
Качество
5.6
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
6.0
URKZ
Уральская кузница
URKZRU
₽262,40
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank4.6
Стоимость
9.0
Качество
7.6
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

KAZTURKZ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E URKZ оценён рынком дешевле: 2,19 против 13,14 у KAZT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0,24, у KAZT — 0,77. EV/EBITDA KAZT — 4,56, у URKZ — 4,91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует URKZ (10,90% vs 5,77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URKZ — 34,81%, у KAZT — 6,74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KAZT — 0,46, у URKZ — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KAZTURKZ
ПоказательKAZTURKZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13,142,19
P/B0,770,24
P/S0,890,76
PEG0,190,10
EV/EBITDA4,564,91
Рентабельность
ROE5,77%10,90%
ROA3,96%9,60%
Валовая маржа32,30%28,18%
Операц. маржа7,82%18,04%
Чистая маржа6,74%34,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,460,14
Текущая ликв.1,733,45
Быстрая ликв.1,072,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,87%—
Коэфф. выплат7,85%—
EPS$31,84$120,00
Балансовая стоим.$545,21$1100,43

Технический анализ

KAZT набирает 70 из 100 по техническому скорингу, URKZ — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KAZT — 66,6 (нейтральная зона), URKZ — 67,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KAZT и URKZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,5% и +7,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KAZT — 45,2 (выраженный тренд), URKZ — 35,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете URKZ стабильнее (0,48 vs 0,60). Дневная волатильность (ATR%) URKZ составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KAZTURKZ
Общая оценка
70
59
Осцилляторы
58
59
Тренд
63
64
Объём
69
38
Волатильность
50
53
ИндикаторKAZTURKZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,6167,02
Stochastic %K61,9672,48
CCI (20)52,47116,58
MFI87,4896,95
Williams %R-38,04-27,52
MACD гистограмма2,792,89
Momentum (10)5,4015,80
Тренд
ADX45,1835,52
Цена vs EMA 9+0,89%+3,67%
Цена vs EMA 20+5,96%+6,86%
Цена vs SMA 50+13,49%+7,40%
Цена vs SMA 200-6,64%-7,87%
Объём
CMF0,11-0,45
Volume Ratio16,37614,46
Волатильность и статистика
Beta0,600,48
ATR %3,65%4,07%
Sharpe (1г)-0,83-0,78
RS Rating45,0039,00
52w от хая-31,29-26,93
BB ширина55,4328,52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KAZT — 84,28 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KAZT растёт быстрее по выручке: +4,00% год к году против -19,80% у URKZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KAZT — 5,68 млрд ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KAZT — 12,40 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKAZTURKZЛидер
Выручка84,28 млрд ₽18,88 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+4.00%-19.80%
Чистая прибыль5,68 млрд ₽6,57 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-54.30%-26.00%
EPS (TTM)$31,84$120,00
Операц. Cash Flow19,65 млрд ₽-3,53 млрд ₽
Free Cash Flow12,40 млрд ₽-3,88 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KAZT обеспечивает 0,87% годовой доходности, URKZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KAZT выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.

ПоказательKAZTURKZЛидер
Див. доходность0,87%—
Годовые дивиденды$6,50—
Коэфф. выплат7,85%—
Лет выплат170
CAGR дивидендов (5л)-1,47%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KAZT — июле (+10,22%), для URKZ — декабре (+6,39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KAZT — октябрь (-3,02%), URKZ — сентябрь (-4,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZT: +17,06% против +12,93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KAZT
+3,0
-2,0
+3,4
+0,4
-0,9
+0,5
+10,2
+0,6
+2,9
-3,0
+0,9
+1,1
URKZ
+4,3
-0,0
+2,9
-1,4
-2,0
-0,1
+6,2
+2,8
-4,8
+1,9
-3,1
+6,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Куйбазот или Уральская кузница?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Уральская кузница: P/E 2,19 против 13,14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — KAZT или URKZ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KAZT — 5,77%, URKZ — 10,90%. Преимущество у URKZ.
Какие дивиденды у Куйбазот и Уральская кузница?
Куйбазот выплачивает дивиденды с доходностью 0,87%. Уральская кузница дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Куйбазот или Уральская кузница?
Выручка KAZT за TTM — 84,28 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. KAZT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KAZT или URKZ?
Чистая маржа KAZT — 6,74%, URKZ — 34,81%. URKZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KAZT или URKZ?
Технический скоринг: KAZT — 70/100, URKZ — 59/100. KAZT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KAZT или URKZ?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу URKZ по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией