Сравнение KAZT vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E URKZ оценён рынком дешевле: 2.19 против 13.14 у KAZT (разница составляет 83.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0.24, у KAZT — 0.77. URKZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KAZT — 4.56, у URKZ — 4.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует URKZ (10.90% vs 5.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URKZ — 34.81%, у KAZT — 6.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KAZT — 0.46, у URKZ — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KAZT | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | 2.19 | |
| P/B | 0.77 | 0.24 | |
| P/S | 0.89 | 0.76 | |
| PEG | 0.21 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | 10.90% | |
| ROA | 3.96% | 9.60% | |
| Валовая маржа | 32.30% | 28.18% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 18.04% | |
| Чистая маржа | 6.74% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| EPS | $31.84 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $1100.43 | |
Технический анализ
KAZT набирает 39 из 100 по техническому скорингу, URKZ — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KAZT — 38.6 (нейтральная зона), URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KAZT на -5.0%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KAZT — 26.9 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KAZT стабильнее (0.25 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает KAZT защитной акцией.
| Индикатор | KAZT | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.60 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 45.45 | 11.63 | |
| CCI (20) | -47.83 | -136.11 | |
| MFI | 55.37 | 31.55 | |
| Williams %R | -54.55 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -14.60 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.95 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.68% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 34.21 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.29 | |
| ATR % | 2.58% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | -0.26 | |
| RS Rating | 41.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -25.79 | -35.91 | |
| BB ширина | 9.36 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KAZT — 84,28 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. URKZ растёт быстрее по выручке: -4.00% год к году против -4.94% у KAZT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KAZT — 5,68 млрд ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KAZT — 12,40 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KAZT | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | +10.67% | |
| EPS (TTM) | $31.84 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KAZT обеспечивает 1.40% годовой доходности, URKZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KAZT выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KAZT | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KAZT — июле (+11.56%), для URKZ — декабре (+6.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KAZT — февраль (-3.92%), URKZ — сентябрь (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZT: +24.05% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — KAZT или URKZ?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот или Уральская кузница?
У кого выше маржинальность — KAZT или URKZ?
Какая акция лучше по технике — KAZT или URKZ?
Что лучше купить — KAZT или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией