Сравнение KAZT vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SELG (P/E -5.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KAZT показывает P/E 13.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SELG дешевле: 0.51 против 0.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KAZT дешевле: 0.77 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SELG оценён ниже: 4.20 vs 4.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SELG работает в убыток — ROE -95.46%, тогда как KAZT показывает рентабельность 5.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SELG (-11.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SELG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 19.05, тогда как KAZT практически без долга (D/E 0.46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KAZT | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | -5.61 | |
| P/B | 0.77 | 4.19 | |
| P/S | 0.89 | 0.51 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | -95.46% | |
| ROA | 3.96% | -4.76% | |
| Валовая маржа | 32.30% | 41.10% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 22.66% | |
| Чистая маржа | 6.74% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| EPS | $31.84 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $10.33 | |
Технический анализ
SELG набирает 48 из 100 по техническому скорингу, KAZT — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KAZT — 38.6 (нейтральная зона), SELG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KAZT на -5.0%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KAZT — 26.9 (выраженный тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). KAZT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SELG. По бете KAZT стабильнее (0.25 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает KAZT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZT | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.60 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 45.45 | 75.44 | |
| CCI (20) | -47.83 | -2.99 | |
| MFI | 55.37 | 54.37 | |
| Williams %R | -54.55 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -14.60 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.95 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.68% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 34.21 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.80 | |
| ATR % | 2.58% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | 0.21 | |
| RS Rating | 41.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -25.79 | -28.56 | |
| BB ширина | 9.36 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KAZT — 84,28 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SELG растёт быстрее по выручке: +36.27% год к году против -4.94% у KAZT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SELG убыточен (чистая прибыль -10,14 млрд ₽), тогда как KAZT генерирует прибыль (5,68 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KAZT генерирует 12,40 млрд ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KAZT | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | +36.27% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млрд ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $31.84 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млрд ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млрд ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
KAZT выплачивает дивиденды с доходностью 1.40% годовых, тогда как SELG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KAZT платит дивиденды 17 лет подряд, SELG — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KAZT | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KAZT — июле (+11.56%), для SELG — июле (+7.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KAZT — февраль (-3.92%), для SELG — май (-3.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZT: +24.05% против +21.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот или Селигдар?
У кого выше рентабельность — KAZT или SELG?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — KAZT или SELG?
Что лучше купить — KAZT или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией