Сравнение KAZT vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SELG (P/E -5,61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KAZT показывает P/E 13,14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SELG дешевле: 0,51 против 0,89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KAZT дешевле: 0,77 против 4,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SELG оценён ниже: 4,20 vs 4,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SELG работает в убыток — ROE -95,46%, тогда как KAZT показывает рентабельность 5,77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SELG (-11,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SELG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 19,05, тогда как KAZT практически без долга (D/E 0,46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KAZT | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,14 | -5,61 | |
| P/B | 0,77 | 4,19 | |
| P/S | 0,89 | 0,51 | |
| PEG | 0,19 | — | |
| EV/EBITDA | 4,56 | 4,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,77% | -95,46% | |
| ROA | 3,96% | -4,76% | |
| Валовая маржа | 32,30% | 41,10% | |
| Операц. маржа | 7,82% | 22,66% | |
| Чистая маржа | 6,74% | -11,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 19,05 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,87% | — | |
| Коэфф. выплат | 7,85% | — | |
| EPS | $31,84 | -$7,71 | |
| Балансовая стоим. | $545,21 | $10,33 | |
Технический анализ
SELG набирает 72 из 100 по техническому скорингу, KAZT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KAZT — 62,1 (нейтральная зона), SELG — 54,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KAZT на 11,8%, SELG на 7,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KAZT — 44,5 (выраженный тренд), SELG — 32,7 (выраженный тренд). По бете KAZT стабильнее (0,60 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZT | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,14 | 53,95 | |
| Stochastic %K | 40,00 | 49,64 | |
| CCI (20) | 40,65 | 61,53 | |
| MFI | 83,31 | 76,98 | |
| Williams %R | -60,00 | -50,36 | |
| MACD гистограмма | 1,33 | 0,78 | |
| Momentum (10) | -1,20 | 5,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,46 | 32,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,56% | -3,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,87% | +2,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,80% | +7,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,03% | -15,47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 22,69 | 90,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 0,93 | |
| ATR % | 3,60% | 6,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,86 | -0,32 | |
| RS Rating | 46,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -32,37 | -44,67 | |
| BB ширина | 48,29 | 55,39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KAZT — 84,28 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SELG растёт быстрее по выручке: +48,20% год к году против +4,00% у KAZT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SELG убыточен (чистая прибыль -10,14 млрд ₽), тогда как KAZT генерирует прибыль (5,68 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KAZT генерирует 12,40 млрд ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KAZT | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.00% | +48.20% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млрд ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -54.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $31,84 | -$7,71 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млрд ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млрд ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
KAZT выплачивает дивиденды с доходностью 0,87% годовых, тогда как SELG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KAZT платит дивиденды 17 лет подряд, SELG — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KAZT | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,87% | — | |
| Годовые дивиденды | $6,50 | $6,00 | |
| Коэфф. выплат | 7,85% | — | |
| Лет выплат | 17 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,47% | 50,39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KAZT — июле (+10,22%), для SELG — июле (+9,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KAZT — октябрь (-3,02%), для SELG — сентябрь (-2,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +19,33% против +17,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Куйбазот или Селигдар?
У кого выше рентабельность — KAZT или SELG?
Какие дивиденды у Куйбазот и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — Куйбазот или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — KAZT или SELG?
Что лучше купить — KAZT или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией