Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KAZT vs PRFN

Тикер 1

Тикер 2

KAZT25

14PRFN

Хотя KAZT и PRFN принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: Куйбазот специализируется в «Химическая промышленность», а ТЕПЛАНТ восток — в «Строительные материалы». Если ориентироваться на P/E, PRFN выглядит привлекательнее: 6,90 против 13,14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует PRFN (16,69% vs 5,77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KAZT — 6,74%, у PRFN — 3,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KAZT выплачивает дивиденды с доходностью 0,87% годовых, тогда как PRFN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу PRFN: скоринг 81/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте KAZT уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Куйбазот

KAZTRU

₽368,60

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация:

ETP Rank5.3

Стоимость

6.2

Качество

5.6

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

6.0

ТЕПЛАНТ восток

PRFNRU

₽3,42

Материалы · Строительные материалы

Капитализация:

ETP Rank5.1

Стоимость

8.2

Качество

6.6

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

KAZTPRFN

Фундаментальный анализ

PRFN торгуется с P/E 6,90, тогда как KAZT — с P/E 13,14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PRFN: 0,22 vs 0,89 у KAZT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KAZT — 0,77, у PRFN — 1,15. EV/EBITDA PRFN — 4,12, у KAZT — 4,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRFN — 16,69%, у KAZT — 5,77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KAZT удерживает чистую маржу на уровне 6,74%, опережая PRFN (3,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KAZT — 0,46, у PRFN — 2,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KAZTPRFN

Показатель	KAZT	PRFN
Мультипликаторы оценки
P/E	13,14	6,90
P/B	0,77	1,15
P/S	0,89	0,22
PEG	0,19	0,06
EV/EBITDA	4,56	4,12
Рентабельность
ROE	5,77%	16,69%
ROA	3,96%	5,56%
Валовая маржа	32,30%	6,65%
Операц. маржа	7,82%	2,71%
Чистая маржа	6,74%	3,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,46	2,00
Текущая ликв.	1,73	1,14
Быстрая ликв.	1,07	0,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,87%	—
Коэфф. выплат	7,85%	—
EPS	$31,84	$0,57
Балансовая стоим.	$545,21	$3,41

Технический анализ

По техническому скорингу PRFN сильнее: 81/100 против 70/100 у KAZT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KAZT составляет 66,6 (нейтральная зона), у PRFN — 59,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KAZT и PRFN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,5% и +15,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KAZT — 45,2 (выраженный тренд), PRFN — 40,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KAZT менее волатилен — бета 0,60 против 0,82 у PRFN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KAZTPRFN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KAZT	PRFN
Осцилляторы
RSI (14)	66,61	59,11
Stochastic %K	61,96	61,62
CCI (20)	52,47	69,99
MFI	87,48	75,48
Williams %R	-38,04	-38,38
MACD гистограмма	2,79	0,05
Momentum (10)	5,40	0,33
Тренд
ADX	45,18	40,02
Цена vs EMA 9	+0,89%	-0,91%
Цена vs EMA 20	+5,96%	+5,66%
Цена vs SMA 50	+13,49%	+15,61%
Цена vs SMA 200	-6,64%	-12,47%
Объём
CMF	0,11	0,12
Volume Ratio	16,37	144,43
Волатильность и статистика
Beta	0,60	0,82
ATR %	3,65%	6,72%
Sharpe (1г)	-0,83	-0,52
RS Rating	45,00	61,00
52w от хая	-31,29	-32,00
BB ширина	55,43	55,35

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KAZT — 84,28 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KAZT: +4,00% г/г vs -10,00%. PRFN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KAZT — 5,68 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. KAZT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KAZT — 12,40 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KAZT	PRFN
Выручка	84,28 млрд ₽	15,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+4.00%	-10.00%
Чистая прибыль	5,68 млрд ₽	477,65 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-54.30%	+13.20%
EPS (TTM)	$31,84	$0,57
Операц. Cash Flow	19,65 млрд ₽	-198,58 млн ₽
Free Cash Flow	12,40 млрд ₽	-218,73 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KAZT обеспечивает 0,87% годовой доходности, PRFN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KAZT выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.

Показатель	KAZT	PRFN
Див. доходность	0,87%	—
Годовые дивиденды	$6,50	—
Коэфф. выплат	7,85%	—
Лет выплат	17	0
CAGR дивидендов (5л)	-1,47%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KAZT приходится на июле (+10,22%), а PRFN — на июле (+23,76%). Наименее удачные месяцы: KAZT — октябрь (-3,02%), PRFN — апрель (-13,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +25,08% против +17,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KAZT

+3,0

-2,0

+3,4

+0,4

-0,9

+0,5

+10,2

+0,6

+2,9

-3,0

+0,9

+1,1

PRFN

+16,3

-2,0

+4,9

-13,1

-3,6

-3,1

+23,8

+6,4

-0,2

+1,7

-4,7

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Куйбазот или ТЕПЛАНТ восток?

По P/E ТЕПЛАНТ восток оценена ниже: 6,90 против 13,14. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KAZT или PRFN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KAZT — 5,77%, PRFN — 16,69%. Преимущество у PRFN.

Какие дивиденды у Куйбазот и ТЕПЛАНТ восток?

Куйбазот выплачивает дивиденды с доходностью 0,87%. ТЕПЛАНТ восток дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Куйбазот или ТЕПЛАНТ восток?

Выручка KAZT за TTM — 84,28 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. KAZT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KAZT или PRFN?

Чистая маржа KAZT — 6,74%, PRFN — 3,17%. KAZT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KAZT или PRFN?

Технический скоринг: KAZT — 70/100, PRFN — 81/100. PRFN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KAZT или PRFN?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу KAZT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией