Сравнение KAZT vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PHOR с P/E 7.19 (у KAZT — 13.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KAZT: 0.89 vs 1.43 у PHOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KAZT дешевле: 0.77 против 3.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KAZT оценён ниже: 4.56 vs 5.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PHOR составляет 47.64%, что превышает показатель KAZT (5.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PHOR впереди: 19.92% против 6.74% у KAZT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KAZT — 0.46, PHOR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KAZT | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | 7.19 | |
| P/B | 0.77 | 3.43 | |
| P/S | 0.89 | 1.43 | |
| PEG | 0.21 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 5.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | 47.64% | |
| ROA | 3.96% | 17.21% | |
| Валовая маржа | 32.30% | 39.46% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 23.64% | |
| Чистая маржа | 6.74% | 19.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 0.81 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 5.16% | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 9.87% | |
| EPS | $31.84 | $881.89 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $1850.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KAZT сильнее: 39/100 против 28/100 у PHOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KAZT составляет 38.6 (нейтральная зона), у PHOR — 35.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KAZT на -5.0%, PHOR на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KAZT — 26.9 (выраженный тренд), PHOR — 23.5 (слабый тренд). KAZT менее волатилен — бета 0.25 против 0.41 у PHOR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KAZT | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.60 | 35.06 | |
| Stochastic %K | 45.45 | 18.04 | |
| CCI (20) | -47.83 | -148.17 | |
| MFI | 55.37 | 21.89 | |
| Williams %R | -54.55 | -81.96 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -9.82 | |
| Momentum (10) | -14.60 | -158.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.95 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | -6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.68% | -2.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 34.21 | 121.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.41 | |
| ATR % | 2.58% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | 0.10 | |
| RS Rating | 41.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -25.79 | -17.27 | |
| BB ширина | 9.36 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KAZT — 84,28 млрд ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PHOR: +0.24% г/г vs -4.94%. KAZT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KAZT — 5,68 млрд ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KAZT генерирует 12,40 млрд ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KAZT | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млрд ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | +0.24% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млрд ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | -14.80% | |
| EPS (TTM) | $31.84 | $881.89 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млрд ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млрд ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
KAZT и PHOR — дивидендные акции. Доходность: KAZT — 1.40%, PHOR — 5.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KAZT платит дивиденды 17 лет подряд, PHOR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZT — 7.85%, PHOR — 9.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KAZT | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | 5.16% | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $360.00 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 9.87% | |
| Лет выплат | 17.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KAZT приходится на июле (+11.56%), а PHOR — на ноябре (+4.17%). Слабые месяцы: для KAZT — февраль (-3.92%), для PHOR — октябрь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZT: +24.05% против +10.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — KAZT или PHOR?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот или ФосАгро?
У кого выше маржинальность — KAZT или PHOR?
Какая акция лучше по технике — KAZT или PHOR?
Что лучше купить — KAZT или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией