Сравнение KAZT vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAGN отрицательный (-16.40) — компания генерирует убытки. KAZT прибылен, P/E составляет 13.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGN оценён ниже: 0.62 против 0.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KAZT дешевле: 0.77 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 4.62 vs 4.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGN работает в убыток — ROE -2707.25%, тогда как KAZT показывает рентабельность 5.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAGN (-3.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KAZT — 0.46, MAGN — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KAZT | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | -16.40 | |
| P/B | 0.77 | 424.60 | |
| P/S | 0.89 | 0.62 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 4.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | -2707.25% | |
| ROA | 3.96% | -2010.59% | |
| Валовая маржа | 32.30% | 16.52% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 3.30% | |
| Чистая маржа | 6.74% | -3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 2.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| EPS | $31.84 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $59.47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KAZT — 38.6, MAGN — 47.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KAZT на -5.0%, MAGN на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KAZT — 26.9 (выраженный тренд), MAGN — 20.4 (слабый тренд). Волатильность: бета KAZT — 0.25, MAGN — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZT | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.60 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 45.45 | 67.19 | |
| CCI (20) | -47.83 | 7.85 | |
| MFI | 55.37 | 55.61 | |
| Williams %R | -54.55 | -32.81 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -14.60 | 0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.95 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.68% | -6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 34.21 | 68.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.97 | |
| ATR % | 2.58% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | 0.38 | |
| RS Rating | 41.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -25.79 | -30.82 | |
| BB ширина | 9.36 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KAZT генерирует 84,28 млрд ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KAZT — -4.94%, MAGN — -16.06%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MAGN убыточен (чистая прибыль -14,86 млрд ₽), тогда как KAZT генерирует прибыль (5,68 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KAZT генерирует 12,40 млрд ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KAZT | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млрд ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | -16.06% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млрд ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $31.84 | $-1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млрд ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млрд ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
KAZT выплачивает дивиденды с доходностью 1.40% годовых, тогда как MAGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KAZT платит дивиденды 17 лет подряд, MAGN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KAZT | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $5.25 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | -0.24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KAZT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.56%), MAGN — в декабре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KAZT — февраль (-3.92%), для MAGN — сентябрь (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZT: +24.05% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот или Магнитогорский металлургический комбинат?
У кого выше рентабельность — KAZT или MAGN?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот и Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот или Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая акция лучше по технике — KAZT или MAGN?
Что лучше купить — KAZT или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией