ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение KAZT vs LMBZ

Тикер 1
Тикер 2
KAZT27
17LMBZ
Сектор «Материалы» объединяет Куйбазот (KAZT, «Химическая промышленность») и Ламбумиз (LMBZ, «Упаковка»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KAZT с P/E 13,14 (у LMBZ — 45,06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала LMBZ составляет 11,37%, что превышает показатель KAZT (5,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LMBZ впереди: 7,46% против 6,74% у KAZT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность KAZT составляет 0,87%, у LMBZ — 0,54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KAZT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, LMBZ — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:17 в пользу KAZT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
KAZT
Куйбазот
KAZTRU
₽358,00
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank5.3
Стоимость
6.2
Качество
5.6
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
6.0
LMBZ
Ламбумиз
LMBZRU
₽476,00
Материалы · Упаковка
Капитализация:
ETP Rank5.0
Стоимость
3.0
Качество
7.7
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
6.1
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

KAZTLMBZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KAZT выглядит привлекательнее: 13,14 против 45,06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) KAZT оценён ниже: 0,89 против 3,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KAZT дешевле: 0,77 против 5,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KAZT оценён ниже: 4,56 vs 29,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMBZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,37% против 5,77% у KAZT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LMBZ — 7,46%, KAZT — 6,74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KAZT — 0,46, LMBZ — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KAZTLMBZ
ПоказательKAZTLMBZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13,1445,06
P/B0,775,12
P/S0,893,36
PEG0,19—
EV/EBITDA4,5629,55
Рентабельность
ROE5,77%11,37%
ROA3,96%8,03%
Валовая маржа32,30%23,94%
Операц. маржа7,82%8,55%
Чистая маржа6,74%7,46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,460,42
Текущая ликв.1,735,02
Быстрая ликв.1,073,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,87%0,54%
Коэфф. выплат7,85%25,18%
EPS$31,84$9,93
Балансовая стоим.$545,21$87,35

Технический анализ

Техническая картина в пользу KAZT: скоринг 58/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KAZT — 58,5, LMBZ — 49,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KAZT на 10,4%, LMBZ на 0,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LMBZ выше SMA 200 (+5,8%), KAZT — ниже (-9,2%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: KAZT — 43,2 (выраженный тренд), LMBZ — 37,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета LMBZ — 0,23, KAZT — 0,60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LMBZ составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KAZTLMBZ
Общая оценка
58
45
Осцилляторы
41
56
Тренд
58
49
Объём
69
38
Волатильность
55
43
ИндикаторKAZTLMBZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,4948,96
Stochastic %K28,1017,24
CCI (20)24,78-40,83
MFI80,8969,62
Williams %R-71,90-82,76
MACD гистограмма-0,11-0,55
Momentum (10)-12,20-0,50
Тренд
ADX43,2437,90
Цена vs EMA 9-1,56%-0,63%
Цена vs EMA 20+2,20%-0,47%
Цена vs SMA 50+10,36%+0,84%
Цена vs SMA 200-9,23%+5,79%
Объём
CMF0,13-0,27
Volume Ratio27,4128,91
Волатильность и статистика
Beta0,600,23
ATR %3,53%3,74%
Sharpe (1г)-0,860,04
RS Rating46,0085,00
52w от хая-33,31-17,07
BB ширина39,094,10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KAZT генерирует 84,28 млрд ₽, LMBZ — 2,77 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KAZT — +4,00%, LMBZ — +0,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KAZT — 5,68 млрд ₽, LMBZ — 207,02 млн ₽. KAZT генерирует больше чистой прибыли. FCF: KAZT генерирует 12,40 млрд ₽, LMBZ — 53,80 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKAZTLMBZЛидер
Выручка84,28 млрд ₽2,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+4.00%+0.90%
Чистая прибыль5,68 млрд ₽207,02 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-54.30%-22.90%
EPS (TTM)$31,84$9,93
Операц. Cash Flow19,65 млрд ₽74,83 млн ₽
Free Cash Flow12,40 млрд ₽53,80 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: KAZT платит 0,87%, LMBZ — 0,54%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KAZT платит дивиденды 17 лет подряд, LMBZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZT — 7,85%, LMBZ — 25,18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKAZTLMBZЛидер
Див. доходность0,87%0,54%
Годовые дивиденды$6,50$2,50
Коэфф. выплат7,85%25,18%
Лет выплат173
CAGR дивидендов (5л)-1,47%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KAZT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,22%), LMBZ — в мае (+8,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KAZT — октябрь (-3,02%), для LMBZ — декабрь (-5,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZT: +17,06% против +1,32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KAZT
+3,0
-2,0
+3,4
+0,4
-0,9
+0,5
+10,2
+0,6
+2,9
-3,0
+0,9
+1,1
LMBZ
+4,6
+3,5
-0,9
+0,3
+8,2
-4,3
-0,1
-5,2
+1,7
-2,7
+1,6
-5,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Куйбазот или Ламбумиз?
Мультипликатор P/E у Куйбазот ниже (13,14 vs 45,06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KAZT или LMBZ?
ROE KAZT — 5,77%, LMBZ — 11,37%. LMBZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Куйбазот и Ламбумиз?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KAZT — 0,87%, LMBZ — 0,54%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Куйбазот или Ламбумиз?
По объёму выручки: KAZT — 84,28 млрд ₽, LMBZ — 2,77 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KAZT или LMBZ?
Чистая маржа KAZT — 6,74%, LMBZ — 7,46%. LMBZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KAZT или LMBZ?
Технический скоринг: KAZT — 58/100, LMBZ — 45/100. KAZT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KAZT или LMBZ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KAZT выигрывает 27, LMBZ — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией