ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KAZT vs KZOSP

Тикер 1
Тикер 2
KAZT29
16KZOSP
Обе компании работают в индустрии «Химическая промышленность»: Куйбазот (KAZT) и Казаньоргсинтез привилегированные (KZOSP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. KAZT торгуется с P/E 13,14, тогда как KZOSP — с P/E 16,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. KAZT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,77% против 5,08% у KZOSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KZOSP — 7,30%, KAZT — 6,74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности KZOSP впереди: 2,42% годовых против 0,87% у KAZT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KAZT: скоринг 64/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:16 — убедительное преимущество KAZT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
KAZT
Куйбазот
KAZTRU
₽365,20
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank5.3
Стоимость
6.2
Качество
5.6
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
6.0
KZOSP
Казаньоргсинтез привилегированные
KZOSPRU
₽15,25
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank5.5
Стоимость
5.1
Качество
5.3
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

KAZTKZOSP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KAZT — P/E 13,14 vs 16,55 у KZOSP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу KAZT: 0,89 vs 1,21 у KZOSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KAZT оценён ниже: 4,56 vs 7,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KAZT составляет 5,77%, что превышает показатель KZOSP (5,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KZOSP впереди: 7,30% против 6,74% у KAZT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KAZT — 0,46, KZOSP — 0,50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KAZTKZOSP
ПоказательKAZTKZOSPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13,1416,55
P/B0,770,84
P/S0,891,21
PEG0,19-4,19
EV/EBITDA4,567,28
Рентабельность
ROE5,77%5,08%
ROA3,96%3,39%
Валовая маржа32,30%—
Операц. маржа7,82%9,31%
Чистая маржа6,74%7,30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,460,50
Текущая ликв.1,731,21
Быстрая ликв.1,070,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,87%2,42%
Коэфф. выплат7,85%6,53%
EPS$31,84$3,83
Балансовая стоим.$545,21$75,49

Технический анализ

По техническому скорингу KAZT сильнее: 64/100 против 56/100 у KZOSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KAZT составляет 62,1 (нейтральная зона), у KZOSP — 53,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KAZT на 11,8%, KZOSP на 13,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KAZT — 44,5 (выраженный тренд), KZOSP — 34,5 (выраженный тренд). KZOSP менее волатилен — бета 0,38 против 0,60 у KAZT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KZOSP составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KAZTKZOSP
Общая оценка
64
56
Осцилляторы
47
50
Тренд
61
46
Объём
69
69
Волатильность
55
50
ИндикаторKAZTKZOSPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,1453,61
Stochastic %K40,0032,80
CCI (20)40,6513,08
MFI83,3178,08
Williams %R-60,00-67,20
MACD гистограмма1,33-0,11
Momentum (10)-1,20-0,38
Тренд
ADX44,4634,55
Цена vs EMA 9-0,56%-2,40%
Цена vs EMA 20+3,87%+0,42%
Цена vs SMA 50+11,80%+13,31%
Цена vs SMA 200-8,03%-3,35%
Объём
CMF0,110,14
Volume Ratio22,6918,97
Волатильность и статистика
Beta0,600,38
ATR %3,60%5,64%
Sharpe (1г)-0,86-0,43
RS Rating46,0051,00
52w от хая-32,37-23,95
BB ширина48,2921,45

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KAZT — 84,28 млрд ₽, KZOSP — 99,94 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KAZT: +4,00% г/г vs -4,70%. KZOSP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KAZT — 5,68 млрд ₽, KZOSP — 7,30 млн ₽. KAZT генерирует больше чистой прибыли. FCF: KAZT генерирует 12,40 млрд ₽, KZOSP — -11,24 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKAZTKZOSPЛидер
Выручка84,28 млрд ₽99,94 млн ₽
Рост выручки (г/г)+4.00%-4.70%
Чистая прибыль5,68 млрд ₽7,30 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-54.30%-31.20%
EPS (TTM)$31,84$3,83
Операц. Cash Flow19,65 млрд ₽29,72 млн ₽
Free Cash Flow12,40 млрд ₽-11,24 млн ₽

Дивиденды

KAZT и KZOSP — дивидендные акции. Доходность: KAZT — 0,87%, KZOSP — 2,42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KAZT платит дивиденды 17 лет подряд, KZOSP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZT — 7,85%, KZOSP — 6,53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKAZTKZOSPЛидер
Див. доходность0,87%2,42%
Годовые дивиденды$6,50$0,25
Коэфф. выплат7,85%6,53%
Лет выплат1717
CAGR дивидендов (5л)-1,47%-12,94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KAZT приходится на июле (+10,22%), а KZOSP — на январе (+12,02%). Слабые месяцы: для KAZT — октябрь (-3,02%), для KZOSP — май (-7,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +18,66% против +17,06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KAZT
+3,0
-2,0
+3,4
+0,4
-0,9
+0,5
+10,2
+0,6
+2,9
-3,0
+0,9
+1,1
KZOSP
+12,0
+0,1
+0,2
+5,1
-7,8
+1,6
+7,5
+0,2
-4,3
-3,8
-0,2
+8,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Куйбазот или Казаньоргсинтез привилегированные?
По P/E Куйбазот оценена ниже: 13,14 против 16,55. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KAZT или KZOSP?
ROE KAZT — 5,77%, KZOSP — 5,08%. KAZT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Куйбазот и Казаньоргсинтез привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KAZT — 0,87%, KZOSP — 2,42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Куйбазот или Казаньоргсинтез привилегированные?
По объёму выручки: KAZT — 84,28 млрд ₽, KZOSP — 99,94 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KAZT или KZOSP?
Чистая маржа KAZT — 6,74%, KZOSP — 7,30%. KZOSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KAZT или KZOSP?
Технический скоринг: KAZT — 64/100, KZOSP — 56/100. KAZT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KAZT или KZOSP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик KAZT выигрывает 29, KZOSP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией