ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KAZT vs KZOS

Тикер 1
Тикер 2
KAZT32
12KZOS
KAZT против KZOS — два эмитента индустрии «Химическая промышленность», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу KAZT — P/E 13,14 vs 16,55 у KZOS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. KAZT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,77% против 5,08% у KZOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KZOS — 7,30%, KAZT — 6,74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность KZOS составляет 5,31%, у KAZT — 0,87%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KAZT набирает 70 из 100 по техническому скорингу, KZOS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 32:12 — убедительное преимущество KAZT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
KAZT
Куйбазот
KAZTRU
₽369,00
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank5.3
Стоимость
6.2
Качество
5.6
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
—
KZOS
Казаньоргсинтез
KZOSRU
₽47,90
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank5.0
Стоимость
5.1
Качество
5.3
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
—

Динамика цен

KAZTKZOS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KAZT оценён рынком дешевле: 13,14 против 16,55 у KZOS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KAZT оценён ниже: 0,89 против 1,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA KAZT оценён ниже: 4,56 vs 7,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KAZT составляет 5,77%, что превышает показатель KZOS (5,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KZOS впереди: 7,30% против 6,74% у KAZT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KAZT — 0,46, KZOS — 0,50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KAZTKZOS
ПоказательKAZTKZOSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13,1416,55
P/B0,770,84
P/S0,891,21
PEG0,19-3,89
EV/EBITDA4,567,28
Рентабельность
ROE5,77%5,08%
ROA3,96%3,39%
Валовая маржа32,30%—
Операц. маржа7,82%9,31%
Чистая маржа6,74%7,30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,460,50
Текущая ликв.1,731,21
Быстрая ликв.1,070,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,87%5,31%
Коэфф. выплат7,85%74,41%
EPS$31,84$3,83
Балансовая стоим.$545,21$75,49

Технический анализ

Техническая картина в пользу KAZT: скоринг 70/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KAZT — 68,2, KZOS — 38,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KAZT выше на 13,5%, KZOS — ниже на -12,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KAZT — 44,8 (выраженный тренд), KZOS — 18,8 (нет тренда). Волатильность: бета KZOS — 0,61, KAZT — 0,61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KAZTKZOS
Общая оценка
70
27
Осцилляторы
56
42
Тренд
64
24
Объём
69
50
Волатильность
50
40
ИндикаторKAZTKZOSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68,1738,52
Stochastic %K85,8915,38
CCI (20)66,55-40,50
MFI91,6742,93
Williams %R-14,11-84,62
MACD гистограмма6,570,38
Momentum (10)14,20-1,30
Тренд
ADX44,7518,78
Цена vs EMA 9+2,35%-6,80%
Цена vs EMA 20+8,59%-7,21%
Цена vs SMA 50+13,49%-12,38%
Цена vs SMA 200-6,69%-26,62%
Объём
CMF0,10-0,26
Volume Ratio15,96775,72
Волатильность и статистика
Beta0,610,61
ATR %4,23%7,53%
Sharpe (1г)-0,70-1,39
RS Rating48,0015,00
52w от хая-31,18-43,43
BB ширина61,7321,81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KAZT генерирует 84,28 млрд ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KAZT — +4,00%, KZOS — -4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KAZT — 5,68 млрд ₽, KZOS — 7,30 млрд ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KAZT генерирует 12,40 млрд ₽, KZOS — -11,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKAZTKZOSЛидер
Выручка84,28 млрд ₽99,94 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+4.00%-4.70%
Чистая прибыль5,68 млрд ₽7,30 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-54.30%-31.20%
EPS (TTM)$31,84$3,83
Операц. Cash Flow19,65 млрд ₽29,72 млрд ₽
Free Cash Flow12,40 млрд ₽-11,24 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: KAZT платит 0,87%, KZOS — 5,31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KAZT платит дивиденды 17 лет подряд, KZOS — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZT — 7,85%, KZOS — 74,41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKAZTKZOSЛидер
Див. доходность0,87%5,31%
Годовые дивиденды$6,50$2,85
Коэфф. выплат7,85%74,41%
Лет выплат1717
CAGR дивидендов (5л)-1,47%-20,73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KAZT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,22%), KZOS — в августе (+4,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KAZT — октябрь (-3,02%), для KZOS — сентябрь (-4,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZT: +17,06% против +3,28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KAZT
+3,0
-2,0
+3,4
+0,4
-0,9
+0,5
+10,2
+0,6
+2,9
-3,0
+0,9
+1,1
KZOS
+2,8
-1,3
+3,1
+0,3
-2,6
-0,0
+1,0
+4,4
-4,2
-1,0
-0,5
+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Куйбазот или Казаньоргсинтез?
Мультипликатор P/E у Куйбазот ниже (13,14 vs 16,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KAZT или KZOS?
ROE KAZT — 5,77%, KZOS — 5,08%. KAZT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Куйбазот и Казаньоргсинтез?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KAZT — 0,87%, KZOS — 5,31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Куйбазот или Казаньоргсинтез?
По объёму выручки: KAZT — 84,28 млрд ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KAZT или KZOS?
Чистая маржа KAZT — 6,74%, KZOS — 7,30%. KZOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KAZT или KZOS?
Технический скоринг: KAZT — 70/100, KZOS — 27/100. KAZT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KAZT или KZOS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик KAZT выигрывает 32, KZOS — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией