Сравнение KAZT vs KAZTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KAZTP выглядит привлекательнее: 13.14 против 13.14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA KAZTP — 4.56, у KAZT — 4.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KAZTP (5.77% vs 5.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KAZTP — 6.74%, у KAZT — 6.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KAZT — 0.46, у KAZTP — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KAZT | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | 13.14 | |
| P/B | 0.77 | 0.77 | |
| P/S | 0.89 | 0.89 | |
| PEG | 0.21 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 4.56 | 4.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | 5.77% | |
| ROA | 3.96% | 3.96% | |
| Валовая маржа | 32.30% | 32.30% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 7.82% | |
| Чистая маржа | 6.74% | 6.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 7.85% | |
| EPS | $31.84 | $31.84 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $545.21 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KAZT — 38.6 (нейтральная зона), KAZTP — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KAZT на -5.0%, KAZTP на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KAZT — 26.9 (выраженный тренд), KAZTP — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KAZT стабильнее (0.25 vs 0.41). Значение ниже 0.8 делает KAZT защитной акцией.
| Индикатор | KAZT | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.60 | 33.73 | |
| Stochastic %K | 45.45 | 15.38 | |
| CCI (20) | -47.83 | -112.01 | |
| MFI | 55.37 | 60.16 | |
| Williams %R | -54.55 | -84.62 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -14.60 | -12.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.95 | 26.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -2.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | -7.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.68% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 34.21 | 65.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.41 | |
| ATR % | 2.58% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | -0.70 | |
| RS Rating | 41.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -25.79 | -27.64 | |
| BB ширина | 9.36 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KAZT — 84,28 млрд ₽, KAZTP — 84,28 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KAZTP растёт быстрее по выручке: -4.94% год к году против -4.94% у KAZT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KAZT — 5,68 млрд ₽, KAZTP — 5,68 млн ₽. KAZT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KAZT — 12,40 млрд ₽, KAZTP — 12,40 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KAZT | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млрд ₽ | 84,28 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | -4.94% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млрд ₽ | 5,68 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | -47.18% | |
| EPS (TTM) | $31.84 | $31.84 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млрд ₽ | 19,65 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млрд ₽ | 12,40 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KAZT — 1.40%, KAZTP — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KAZT — 17 лет, KAZTP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KAZT — 7.85%, KAZTP — 7.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KAZT | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $6.50 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 7.85% | |
| Лет выплат | 17.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | -1.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KAZT — июле (+11.56%), для KAZTP — июне (+5.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KAZT — февраль (-3.92%), KAZTP — апрель (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZT: +24.05% против +20.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот или КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — KAZT или KAZTP?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот и КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот или КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — KAZT или KAZTP?
Какая акция лучше по технике — KAZT или KAZTP?
Что лучше купить — KAZT или KAZTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией