Сравнение JXN vs PRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PRI выглядит привлекательнее: 12,36 против 168,58. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) JXN оценён ниже: 1,44 против 2,83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JXN дешевле: 0,95 против 3,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRI оценён ниже: 8,41 vs 15,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PRI составляет 32,55%, что превышает показатель JXN (1,04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PRI впереди: 23,42% против 1,58% у JXN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JXN — 0,28, PRI — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности JXN ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JXN | PRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168,58 | 12,36 | |
| P/B | 0,95 | 3,81 | |
| P/S | 1,44 | 2,83 | |
| PEG | 0,02 | 0,54 | |
| EV/EBITDA | 15,43 | 8,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,04% | 32,55% | |
| ROA | 0,03% | 5,39% | |
| Валовая маржа | 86,76% | 72,14% | |
| Операц. маржа | -0,32% | 30,19% | |
| Чистая маржа | 1,58% | 23,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 0,42 | 6,84 | |
| Быстрая ликв. | 0,42 | 6,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,52% | 1,45% | |
| Коэфф. выплат | 269,90% | 17,92% | |
| EPS | $1,47 | $25,52 | |
| Балансовая стоим. | $149,28 | $80,87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JXN: скоринг 76/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JXN — 65,5, PRI — 46,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JXN на 14,3%, PRI на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: JXN — 32,8 (выраженный тренд), PRI — 26,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета PRI — 0,24, JXN — 1,09. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | JXN | PRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,52 | 46,50 | |
| Stochastic %K | 85,25 | 3,38 | |
| CCI (20) | 79,76 | -105,86 | |
| MFI | 78,93 | 37,35 | |
| Williams %R | -14,75 | -96,62 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | -2,35 | |
| Momentum (10) | 1,25 | -9,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,76 | 26,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,96% | -1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,98% | -1,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,25% | +2,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,52% | +13,43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 69,32 | 96,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 0,24 | |
| ATR % | 2,62% | 2,06% | |
| Sharpe (1г) | 1,14 | 0,63 | |
| RS Rating | 75,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -1,87 | -5,68 | |
| BB ширина | 18,83 | 6,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JXN генерирует 6,68 млрд $, PRI — 3,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: JXN — +116,10%, PRI — +4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: JXN — 27 млн $, PRI — 751,23 млн $. PRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: JXN генерирует 5,76 млрд $, PRI — 875,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JXN | PRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,68 млрд $ | 3,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +116.10% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | 27 млн $ | 751,23 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -97.10% | +59.70% | |
| EPS (TTM) | -$0,24 | $22,95 | |
| Операц. Cash Flow | 5,76 млрд $ | 901,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,76 млрд $ | 875,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: JXN платит 2,52%, PRI — 1,45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. JXN платит дивиденды 6 лет подряд, PRI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): JXN — +40,11%, PRI — +13,88%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JXN — 269,90%, PRI — 17,92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | JXN | PRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,52% | 1,45% | |
| Годовые дивиденды | $2,70 | $3,60 | |
| Коэфф. выплат | 269,90% | 17,92% | |
| Лет выплат | 6 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 40,11% | 13,88% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JXN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13,24%), PRI — в ноябре (+7,96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JXN — май (-6,33%), для PRI — декабрь (-3,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JXN: +42,61% против +20,02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jackson Financial Inc. или Primerica, Inc.?
У кого выше рентабельность — JXN или PRI?
Какие дивиденды у Jackson Financial Inc. и Primerica, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jackson Financial Inc. или Primerica, Inc.?
У кого выше маржинальность — JXN или PRI?
Какая акция лучше по технике — JXN или PRI?
Что лучше купить — JXN или PRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией