Сравнение JXN vs MET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность JXN (P/E -20.73) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MET показывает P/E 14.87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MET: 0.69 vs 1.32 у JXN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JXN — 0.81, у MET — 1.97. JXN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. JXN работает в убыток — ROE -3.73%, тогда как MET показывает рентабельность 12.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа JXN (-6.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JXN — 0.48, у MET — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JXN | MET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.73 | 14.87 | |
| P/B | 0.81 | 1.97 | |
| P/S | 1.32 | 0.69 | |
| PEG | -0.06 | -0.93 | |
| EV/EBITDA | -16.03 | 8.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.73% | 12.88% | |
| ROA | -0.11% | 0.49% | |
| Валовая маржа | 102.95% | 28.40% | |
| Операц. маржа | -8.48% | 6.26% | |
| Чистая маржа | -6.36% | 4.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 4.78 | 85.01 | |
| Быстрая ликв. | 4.78 | 85.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.98% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | -73.19% | 46.42% | |
| EPS | $-5.35 | $5.55 | |
| Балансовая стоим. | $142.01 | $42.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MET сильнее: 66/100 против 32/100 у JXN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JXN составляет 46.5 (нейтральная зона), у MET — 73.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. JXN и MET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +12.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JXN — 18.5 (нет тренда), MET — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MET менее волатилен — бета 1.00 против 1.35 у JXN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JXN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JXN | MET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.50 | 73.65 | |
| Stochastic %K | 29.09 | 98.97 | |
| CCI (20) | -104.05 | 231.80 | |
| MFI | 45.89 | 74.67 | |
| Williams %R | -70.91 | -1.03 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -1.89 | 5.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.47 | 24.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | +3.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.91% | +5.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.08% | +12.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.40% | +8.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 82.88 | 106.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.35 | 1.00 | |
| ATR % | 3.39% | 2.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 0.13 | |
| RS Rating | 69.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -12.47 | -0.09 | |
| BB ширина | 9.42 | 8.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JXN — 6,68 млрд $, MET — 77,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JXN — 27 млн $, MET — 3,38 млрд $. MET генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JXN — 5,76 млрд $, MET — 18,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JXN | MET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,68 млрд $ | 77,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 27 млн $ | 3,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.24 | $4.80 | |
| Операц. Cash Flow | 5,76 млрд $ | 18,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,76 млрд $ | 18,11 млрд $ |
Дивиденды
JXN и MET — дивидендные акции. Доходность: JXN — 2.98%, MET — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: JXN — 6 лет, MET — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | JXN | MET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.98% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.80 | $1.16 | |
| Коэфф. выплат | -73.19% | 46.42% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.20% | -9.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JXN приходится на августе (+13.24%), а MET — на ноябре (+5.89%). Наименее удачные месяцы: JXN — май (-5.48%), MET — март (-4.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JXN: +41.24% против +8.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jackson Financial Inc. или MetLife, Inc.?
У кого выше рентабельность — JXN или MET?
Какие дивиденды у Jackson Financial Inc. и MetLife, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jackson Financial Inc. или MetLife, Inc.?
Какая акция лучше по технике — JXN или MET?
Что лучше купить — JXN или MET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией