Сравнение JOBY vs UAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность JOBY (P/E -9.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UAL показывает P/E 8.74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UAL: 0.53 vs 127.53 у JOBY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UAL — 2.02, у JOBY — 4.85. JOBY работает в убыток — ROE -74.18%, тогда как UAL показывает рентабельность 24.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа JOBY (-1232.62%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JOBY — 0.38, у UAL — 1.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UAL ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JOBY | UAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.92 | 8.74 | |
| P/B | 4.85 | 2.02 | |
| P/S | 127.53 | 0.53 | |
| PEG | 0.27 | 7.48 | |
| EV/EBITDA | -9.31 | 6.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -74.18% | 24.91% | |
| ROA | -32.70% | 4.53% | |
| Валовая маржа | 11.23% | 64.24% | |
| Операц. маржа | -1016.97% | 8.44% | |
| Чистая маржа | -1232.62% | 6.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 1.95 | |
| Текущая ликв. | 22.05 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 22.05 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.01 | $11.21 | |
| Балансовая стоим. | $2.07 | $48.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JOBY сильнее: 61/100 против 46/100 у UAL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JOBY составляет 53.3 (нейтральная зона), у UAL — 55.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. JOBY и UAL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.5% и +5.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JOBY — 29.3 (выраженный тренд), UAL — 12.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UAL менее волатилен — бета 2.36 против 2.99 у JOBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JOBY составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JOBY | UAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.31 | 55.08 | |
| Stochastic %K | 56.25 | 62.73 | |
| CCI (20) | 36.58 | 34.03 | |
| MFI | 64.63 | 54.33 | |
| Williams %R | -43.75 | -37.27 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -0.45 | -2.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.31 | 12.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.47% | +3.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | +3.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.54% | +4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.80% | -2.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 68.51 | 150.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 2.36 | |
| ATR % | 6.86% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.65 | |
| RS Rating | 77.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -51.93 | -17.78 | |
| BB ширина | 35.31 | 15.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JOBY — 53,42 млн $, UAL — 59,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. JOBY убыточен (чистая прибыль -929,84 млн $), тогда как UAL генерирует прибыль (3,35 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): JOBY — -563,81 млн $, UAL — 2,56 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JOBY | UAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 53,42 млн $ | 59,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -929,84 млн $ | 3,35 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.13 | $10.21 | |
| Операц. Cash Flow | -509,89 млн $ | 8,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -563,81 млн $ | 2,56 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. UAL выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как JOBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JOBY | UAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $2.15 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JOBY приходится на июне (+21.57%), а UAL — на ноябре (+10.67%). Наименее удачные месяцы: JOBY — январь (-7.57%), UAL — март (-7.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JOBY: +38.72% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Joby Aviation, Inc. или United Airlines Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — JOBY или UAL?
Какие дивиденды у Joby Aviation, Inc. и United Airlines Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Joby Aviation, Inc. или United Airlines Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — JOBY или UAL?
Что лучше купить — JOBY или UAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией