Сравнение JOBY vs SKYW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JOBY имеет отрицательный P/E (-9.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SKYW прибылен с P/E 7.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SKYW оценён ниже: 0.80 против 127.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SKYW — 1.22, у JOBY — 4.85. JOBY работает в убыток — ROE -74.18%, тогда как SKYW показывает рентабельность 16.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа JOBY (-1232.62%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JOBY — 0.38, у SKYW — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SKYW ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JOBY | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.92 | 7.76 | |
| P/B | 4.85 | 1.22 | |
| P/S | 127.53 | 0.80 | |
| PEG | 0.27 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | -9.31 | 3.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -74.18% | 16.00% | |
| ROA | -32.70% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 11.23% | 32.75% | |
| Операц. маржа | -1016.97% | 14.61% | |
| Чистая маржа | -1232.62% | 10.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 22.05 | 0.62 | |
| Быстрая ликв. | 22.05 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.01 | $10.74 | |
| Балансовая стоим. | $2.07 | $68.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JOBY: скоринг 61/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JOBY — 53.3, SKYW — 44.6. Обе акции находятся в одной зоне. JOBY торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как SKYW ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: JOBY — 29.3 (выраженный тренд), SKYW — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SKYW — 1.56, JOBY — 2.99. JOBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) JOBY составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JOBY | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.31 | 44.57 | |
| Stochastic %K | 56.25 | 43.90 | |
| CCI (20) | 36.58 | -72.87 | |
| MFI | 64.63 | 47.98 | |
| Williams %R | -43.75 | -56.10 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.45 | -4.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.31 | 18.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.47% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.54% | -6.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.80% | -16.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 68.51 | 123.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 1.56 | |
| ATR % | 6.86% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | -0.48 | |
| RS Rating | 77.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -51.93 | -32.80 | |
| BB ширина | 35.31 | 15.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JOBY генерирует 53,42 млн $, SKYW — 4,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. JOBY убыточен (чистая прибыль -929,84 млн $), тогда как SKYW генерирует прибыль (428,33 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): JOBY — -563,81 млн $, SKYW — 287 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JOBY | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 53,42 млн $ | 4,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -929,84 млн $ | 428,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.13 | $10.62 | |
| Операц. Cash Flow | -509,89 млн $ | 940,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -563,81 млн $ | 287 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SKYW выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как JOBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JOBY | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.64% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JOBY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.57%), SKYW — в ноябре (+11.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JOBY — январь (-7.57%), SKYW — декабрь (-2.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JOBY: +38.72% против +26.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Joby Aviation, Inc. или SkyWest, Inc.?
У кого выше рентабельность — JOBY или SKYW?
Какие дивиденды у Joby Aviation, Inc. и SkyWest, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Joby Aviation, Inc. или SkyWest, Inc.?
Какая акция лучше по технике — JOBY или SKYW?
Что лучше купить — JOBY или SKYW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией