Сравнение JOBY vs LUV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность JOBY (P/E -9.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LUV показывает P/E 24.20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LUV: 0.67 vs 127.53 у JOBY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LUV дешевле: 2.88 против 4.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE JOBY отрицательный (-74.18%), что говорит об убыточности. LUV генерирует прибыль с ROE 10.67%. По этому критерию преимущество однозначно. JOBY убыточен — чистая маржа -1232.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JOBY — 0.38, LUV — 0.93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LUV ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JOBY | LUV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.92 | 24.20 | |
| P/B | 4.85 | 2.88 | |
| P/S | 127.53 | 0.67 | |
| PEG | 0.27 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | -9.31 | 8.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -74.18% | 10.67% | |
| ROA | -32.70% | 2.78% | |
| Валовая маржа | 11.23% | 16.46% | |
| Операц. маржа | -1016.97% | 3.40% | |
| Чистая маржа | -1232.62% | 2.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.93 | |
| Текущая ликв. | 22.05 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 22.05 | 0.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 47.12% | |
| EPS | $-1.01 | $1.64 | |
| Балансовая стоим. | $2.07 | $13.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JOBY сильнее: 61/100 против 41/100 у LUV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JOBY составляет 53.3 (нейтральная зона), у LUV — 39.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JOBY на 8.5%, LUV на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LUV выше SMA 200 (+5.5%), JOBY — ниже (-22.8%). Долгосрочный тренд в пользу LUV. Сила тренда по ADX: JOBY — 29.3 (выраженный тренд), LUV — 10.6 (нет тренда). JOBY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LUV. LUV менее волатилен — бета 1.57 против 2.99 у JOBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JOBY составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JOBY | LUV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.31 | 39.37 | |
| Stochastic %K | 56.25 | 2.33 | |
| CCI (20) | 36.58 | -114.96 | |
| MFI | 64.63 | 61.20 | |
| Williams %R | -43.75 | -97.67 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -0.45 | -2.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.31 | 10.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.47% | +2.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | +1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.54% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.80% | +5.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 68.51 | 73.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 1.57 | |
| ATR % | 6.86% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.51 | |
| RS Rating | 77.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -51.93 | -27.96 | |
| BB ширина | 35.31 | 12.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JOBY — 53,42 млн $, LUV — 28,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LUV зарабатывает 441 млн $, а JOBY фиксирует убыток (-929,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: JOBY генерирует -563,81 млн $, LUV — -831 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JOBY | LUV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 53,42 млн $ | 28,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -929,84 млн $ | 441 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.13 | $0.82 | |
| Операц. Cash Flow | -509,89 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -563,81 млн $ | -831 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LUV обеспечивает 1.81% годовой доходности, JOBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LUV выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как JOBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JOBY | LUV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.81% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | 47.12% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JOBY приходится на июне (+21.57%), а LUV — на ноябре (+9.37%). Слабые месяцы: для JOBY — январь (-7.57%), для LUV — март (-4.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JOBY: +38.72% против +6.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Joby Aviation, Inc. или Southwest Airlines Co.?
У кого выше рентабельность — JOBY или LUV?
Какие дивиденды у Joby Aviation, Inc. и Southwest Airlines Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Joby Aviation, Inc. или Southwest Airlines Co.?
Какая акция лучше по технике — JOBY или LUV?
Что лучше купить — JOBY или LUV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией