Сравнение JNOSP vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JNOSP торгуется с P/E 3.36, тогда как YAKG — с P/E 16.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) JNOSP дешевле: 0.45 против 3.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B JNOSP — 0.21, у YAKG — 1.85. JNOSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует YAKG (11.35% vs 6.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YAKG — 20.98%, у JNOSP — 13.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOSP — 0.87, у YAKG — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JNOSP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | 16.30 | |
| P/B | 0.21 | 1.85 | |
| P/S | 0.45 | 3.42 | |
| PEG | -2.34 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | — | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | 11.35% | |
| ROA | 3.35% | 6.59% | |
| Валовая маржа | — | 60.18% | |
| Операц. маржа | 37.05% | 37.31% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | 15.70% | |
| EPS | $5.03 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $23.31 | |
Технический анализ
YAKG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, JNOSP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JNOSP — 31.5 (нейтральная зона), YAKG — 26.8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -32.1%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOSP выше SMA 200 (+2.4%), YAKG — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу JNOSP. ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JNOSP стабильнее (0.36 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает JNOSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOSP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.53 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 2.25 | 12.50 | |
| CCI (20) | -85.79 | -111.29 | |
| MFI | 36.65 | 17.60 | |
| Williams %R | -97.75 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.90 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.57% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.86% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -32.14% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.42% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 46.60 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.48 | |
| ATR % | 11.32% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | -0.45 | |
| RS Rating | 89.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -53.84 | -30.11 | |
| BB ширина | 64.55 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. YAKG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNOSP — 14,42 млн ₽, YAKG — 996 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JNOSP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млн ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +11.20% | — |
| Чистая прибыль | 6,26 млн ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.06% | — |
| EPS (TTM) | $5.03 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млн ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млн ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JNOSP обеспечивает 0.10% годовой доходности, YAKG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: JNOSP — 11 лет, YAKG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0.20%, YAKG — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JNOSP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | 15.70% | |
| Лет выплат | 11.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOSP — январе (+7.47%), для YAKG — сентябре (+22.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JNOSP — октябрь (-6.25%), YAKG — май (-5.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — JNOSP или YAKG?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — JNOSP или YAKG?
Какая акция лучше по технике — JNOSP или YAKG?
Что лучше купить — JNOSP или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией