Сравнение JNOSP vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VJGZP отрицательный (-10.46) — компания генерирует убытки. JNOSP прибылен, P/E составляет 3.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) JNOSP оценён ниже: 0.45 против 0.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOSP дешевле: 0.21 против 0.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VJGZP работает в убыток — ROE -5.17%, тогда как JNOSP показывает рентабельность 6.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZP (-6.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0.87, VJGZP — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JNOSP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | -10.46 | |
| P/B | 0.21 | 0.54 | |
| P/S | 0.45 | 0.73 | |
| PEG | -2.34 | — | |
| EV/EBITDA | — | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | -5.17% | |
| ROA | 3.35% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37.05% | 2.48% | |
| Чистая маржа | 13.37% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | — | |
| EPS | $5.03 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $3592.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VJGZP: скоринг 34/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JNOSP — 31.5, VJGZP — 39.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -32.1%, VJGZP на -24.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), VJGZP — 17.5 (нет тренда). JNOSP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VJGZP. Волатильность: бета JNOSP — 0.36, VJGZP — 0.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOSP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.53 | 39.35 | |
| Stochastic %K | 2.25 | 20.51 | |
| CCI (20) | -85.79 | -82.95 | |
| MFI | 36.65 | 42.93 | |
| Williams %R | -97.75 | -79.49 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -9.26 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -42.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.90 | 17.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.57% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.86% | -10.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -32.14% | -24.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.42% | +1.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 46.60 | 152.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.49 | |
| ATR % | 11.32% | 11.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.38 | |
| RS Rating | 89.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -53.84 | -49.75 | |
| BB ширина | 64.55 | 43.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JNOSP генерирует 46,82 млн ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VJGZP убыточен (чистая прибыль -4,45 млн ₽), тогда как JNOSP генерирует прибыль (6,26 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, VJGZP — -5,92 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOSP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млн ₽ | 64,24 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -3.72% | — |
| Чистая прибыль | 6,26 млн ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.03 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млн ₽ | 4,37 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млн ₽ | -5,92 млн ₽ |
Дивиденды
JNOSP выплачивает дивиденды с доходностью 0.10% годовых, тогда как VJGZP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNOSP выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как VJGZP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JNOSP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JNOSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.47%), VJGZP — в январе (+16.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JNOSP — октябрь (-6.25%), для VJGZP — июнь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZP: +30.62% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — JNOSP или VJGZP?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — JNOSP или VJGZP?
Что лучше купить — JNOSP или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией