Сравнение JNOSP vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VJGZ (P/E -10.46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. JNOSP показывает P/E 3.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) JNOSP дешевле: 0.45 против 0.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOSP дешевле: 0.21 против 0.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VJGZ работает в убыток — ROE -5.17%, тогда как JNOSP показывает рентабельность 6.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZ (-6.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0.87, VJGZ — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JNOSP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | -10.46 | |
| P/B | 0.21 | 0.54 | |
| P/S | 0.45 | 0.73 | |
| PEG | -2.34 | — | |
| EV/EBITDA | — | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | -5.17% | |
| ROA | 3.35% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37.05% | 2.48% | |
| Чистая маржа | 13.37% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | — | |
| EPS | $5.03 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $3592.03 | |
Технический анализ
VJGZ набирает 41 из 100 по техническому скорингу, JNOSP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JNOSP — 31.5 (нейтральная зона), VJGZ — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -32.1%, VJGZ на -20.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), VJGZ — 19.7 (нет тренда). JNOSP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VJGZ. По бете JNOSP стабильнее (0.36 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает JNOSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOSP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.53 | 42.62 | |
| Stochastic %K | 2.25 | 41.26 | |
| CCI (20) | -85.79 | -66.19 | |
| MFI | 36.65 | 56.75 | |
| Williams %R | -97.75 | -58.74 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -25.85 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 185.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.90 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.57% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.86% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -32.14% | -20.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.42% | +20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 46.60 | 82.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.42 | |
| ATR % | 11.32% | 12.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.84 | |
| RS Rating | 89.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -53.84 | -42.45 | |
| BB ширина | 64.55 | 52.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VJGZ убыточен (чистая прибыль -4,45 млрд ₽), тогда как JNOSP генерирует прибыль (6,26 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOSP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млн ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -3.72% | — |
| Чистая прибыль | 6,26 млн ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.03 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млн ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млн ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
JNOSP выплачивает дивиденды с доходностью 0.10% годовых, тогда как VJGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNOSP выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JNOSP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOSP — январе (+7.47%), для VJGZ — январе (+26.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для JNOSP — октябрь (-6.25%), для VJGZ — октябрь (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZ: +49.86% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — JNOSP или VJGZ?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — JNOSP или VJGZ?
Что лучше купить — JNOSP или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией