Сравнение JNOSP vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UKUZ имеет отрицательный P/E (-1,10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JNOSP прибылен с P/E 3,36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу JNOSP: 0,45 vs 1,23 у UKUZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала UKUZ составляет 27,50%, что превышает показатель JNOSP (6,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0,87, UKUZ — -1,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JNOSP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,36 | -1,10 | |
| P/B | 0,21 | -0,30 | |
| P/S | 0,45 | 1,23 | |
| PEG | -2,37 | — | |
| EV/EBITDA | — | -4,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,28% | 27,50% | |
| ROA | 3,35% | -43,26% | |
| Валовая маржа | — | 1,54% | |
| Операц. маржа | 37,05% | -81,66% | |
| Чистая маржа | 13,37% | -111,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,87 | -1,64 | |
| Текущая ликв. | 1,00 | 0,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 0,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,10% | — | |
| Коэфф. выплат | 0,20% | — | |
| EPS | $5,03 | -$785,85 | |
| Балансовая стоим. | $80,18 | -$2858,77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у JNOSP составляет 48,2 (нейтральная зона), у UKUZ — 50,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JNOSP выше на 3,3%, UKUZ — ниже на -3,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: JNOSP — 31,0 (выраженный тренд), UKUZ — 27,8 (выраженный тренд). UKUZ менее волатилен — бета 0,42 против 0,91 у JNOSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOSP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,18 | 50,04 | |
| Stochastic %K | 13,39 | 42,86 | |
| CCI (20) | -72,35 | 57,97 | |
| MFI | 37,17 | 67,75 | |
| Williams %R | -86,61 | -57,14 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | 3,11 | |
| Momentum (10) | -0,80 | -8,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,02 | 27,78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,45% | +1,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,83% | +0,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,26% | -3,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,02% | -24,08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,44 | |
| Volume Ratio | 7,81 | 51,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 0,42 | |
| ATR % | 7,62% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,52 | -1,81 | |
| RS Rating | 90,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -53,84 | -42,75 | |
| BB ширина | 16,56 | 10,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу JNOSP: +13,60% г/г vs -35,20%. UKUZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как JNOSP генерирует прибыль (6,26 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOSP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млн ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.60% | -35.20% | |
| Чистая прибыль | 6,26 млн ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,03 | -$785,85 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млн ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млн ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
JNOSP выплачивает дивиденды с доходностью 0,10% годовых, тогда как UKUZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNOSP платит дивиденды 11 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | JNOSP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $232,37 | |
| Коэфф. выплат | 0,20% | — | |
| Лет выплат | 11 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JNOSP показывает лучшую доходность в январе (+7,15%). Для UKUZ сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — JNOSP или UKUZ?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — JNOSP или UKUZ?
Что лучше купить — JNOSP или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией