ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение JNOSP vs TATNP

Тикер 1
Тикер 2
JNOSP21
23TATNP
Инвесторы часто выбирают между JNOSP и TATNP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, JNOSP выглядит привлекательнее: 3,36 против 8,41. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала TATNP составляет 11,48%, что превышает показатель JNOSP (6,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JNOSP впереди: 13,37% против 8,36% у TATNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TATNP предлагает более высокую дивидендную доходность (6,61% vs 0,10%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TATNP сильнее: 53/100 против 33/100 у JNOSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между JNOSP и TATNP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
JNOSP
Славн-ЯНОС привилегированные
JNOSPRU
₽12,32
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank6.2
Стоимость
9.6
Качество
6.5
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
4.0
TATNP
Татнефть привилегированные
TATNPRU
₽492,90
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank6.3
Стоимость
4.7
Качество
8.0
Рост
2.4
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

JNOSPTATNP

Фундаментальный анализ

JNOSP торгуется с P/E 3,36, тогда как TATNP — с P/E 8,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) JNOSP дешевле: 0,45 против 0,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOSP дешевле: 0,21 против 1,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,48% против 6,28% у JNOSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JNOSP — 13,37%, TATNP — 8,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0,87, TATNP — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

JNOSPTATNP
ПоказательJNOSPTATNPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,368,41
P/B0,211,01
P/S0,450,73
PEG-2,190,85
EV/EBITDA—4,63
Рентабельность
ROE6,28%11,48%
ROA3,35%7,13%
Валовая маржа——
Операц. маржа37,05%13,99%
Чистая маржа13,37%8,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,870,61
Текущая ликв.1,000,91
Быстрая ликв.1,000,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,10%6,61%
Коэфф. выплат0,20%63,22%
EPS$5,03$68,19
Балансовая стоим.$80,18$568,48

Технический анализ

TATNP набирает 53 из 100 по техническому скорингу, JNOSP — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JNOSP — 45,8 (нейтральная зона), TATNP — 48,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: JNOSP на 0,8%, TATNP на 2,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: JNOSP — 28,3 (выраженный тренд), TATNP — 21,7 (слабый тренд). По бете JNOSP стабильнее (0,89 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSPTATNP
Общая оценка
33
53
Осцилляторы
44
45
Тренд
36
42
Объём
44
78
Волатильность
43
45
ИндикаторJNOSPTATNPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,8348,22
Stochastic %K29,4124,38
CCI (20)-114,25-4,53
MFI49,6269,13
Williams %R-70,59-75,62
MACD гистограмма-0,140,20
Momentum (10)-0,54-17,90
Тренд
ADX28,2721,72
Цена vs EMA 9-1,83%-4,50%
Цена vs EMA 20-3,21%-2,13%
Цена vs SMA 50+0,75%+2,23%
Цена vs SMA 200-6,96%-7,71%
Объём
CMF0,010,33
Volume Ratio55,37149,28
Волатильность и статистика
Beta0,891,25
ATR %7,87%4,48%
Sharpe (1г)0,51-0,62
RS Rating91,0056,00
52w от хая-55,10-23,85
BB ширина16,1223,95

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. JNOSP растёт быстрее по выручке: +13,60% год к году против -10,50% у TATNP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, TATNP — 152,05 млн ₽. TATNP генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательJNOSPTATNPЛидер
Выручка46,82 млн ₽1,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.60%-10.50%
Чистая прибыль6,26 млн ₽152,05 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-21.80%-50.80%
EPS (TTM)$5,03$68,19
Операц. Cash Flow34,50 млн ₽261,80 млн ₽
Free Cash Flow14,42 млн ₽125,89 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JNOSP — 0,10%, TATNP — 6,61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. JNOSP платит дивиденды 11 лет подряд, TATNP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0,20%, TATNP — 63,22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательJNOSPTATNPЛидер
Див. доходность0,10%6,61%
Годовые дивиденды$0,01$19,74
Коэфф. выплат0,20%63,22%
Лет выплат1119
CAGR дивидендов (5л)0,00%-7,29%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOSP — январе (+7,15%), для TATNP — декабре (+5,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для JNOSP — май (-6,65%), для TATNP — февраль (-3,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JNOSP
+7,2
-1,3
+5,2
-5,5
-6,7
-1,7
+3,9
-2,0
+3,5
-5,5
-1,5
-1,7
TATNP
-1,0
-3,4
+1,0
+2,6
+1,9
+2,3
-1,0
+2,8
+0,6
-2,7
+2,5
+5,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Татнефть привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Славн-ЯНОС привилегированные: P/E 3,36 против 8,41. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — JNOSP или TATNP?
ROE JNOSP — 6,28%, TATNP — 11,48%. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Татнефть привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность JNOSP — 0,10%, TATNP — 6,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Татнефть привилегированные?
По объёму выручки: JNOSP — 46,82 млн ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — JNOSP или TATNP?
Чистая маржа JNOSP — 13,37%, TATNP — 8,36%. JNOSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — JNOSP или TATNP?
Технический скоринг: JNOSP — 33/100, TATNP — 53/100. TATNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JNOSP или TATNP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик JNOSP выигрывает 21, TATNP — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией