Сравнение JNOSP vs TATN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу JNOSP — P/E 3.36 vs 8.41 у TATN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу JNOSP: 0.45 vs 0.73 у TATN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOSP дешевле: 0.21 против 1.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала TATN составляет 11.48%, что превышает показатель JNOSP (6.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JNOSP впереди: 13.37% против 8.36% у TATN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0.87, TATN — 0.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATN ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JNOSP | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | 8.41 | |
| P/B | 0.21 | 1.01 | |
| P/S | 0.45 | 0.73 | |
| PEG | -2.34 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | — | 4.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | 11.48% | |
| ROA | 3.35% | 7.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37.05% | 13.99% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.10% | 9.95% | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | 63.22% | |
| EPS | $5.03 | $68.19 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $568.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TATN сильнее: 70/100 против 26/100 у JNOSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JNOSP составляет 31.5 (нейтральная зона), у TATN — 62.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TATN торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как JNOSP ниже этой средней (-32.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), TATN — 19.2 (нет тренда). JNOSP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TATN. JNOSP менее волатилен — бета 0.36 против 1.07 у TATN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOSP | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.53 | 62.28 | |
| Stochastic %K | 2.25 | 93.31 | |
| CCI (20) | -85.79 | 141.50 | |
| MFI | 36.65 | 64.34 | |
| Williams %R | -97.75 | -6.69 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | 6.63 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 68.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.90 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.57% | +3.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.86% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -32.14% | +2.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.42% | +7.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 46.60 | 184.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.07 | |
| ATR % | 11.32% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | -0.16 | |
| RS Rating | 89.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -53.84 | -15.01 | |
| BB ширина | 64.55 | 12.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, TATN — 1,82 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, TATN — 152,05 млрд ₽. TATN генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, TATN — 125,89 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOSP | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млн ₽ | 1,82 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +8.41% | — |
| Чистая прибыль | 6,26 млн ₽ | 152,05 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -18.89% | — |
| EPS (TTM) | $5.03 | $68.19 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млн ₽ | 261,80 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млн ₽ | 125,89 млрд ₽ |
Дивиденды
JNOSP и TATN — дивидендные акции. Доходность: JNOSP — 0.10%, TATN — 9.95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. JNOSP платит дивиденды 11 лет подряд, TATN — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0.20%, TATN — 63.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JNOSP | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.10% | 9.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $19.74 | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | 63.22% | |
| Лет выплат | 11.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | -7.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JNOSP приходится на январе (+7.47%), а TATN — на декабре (+4.44%). Слабые месяцы: для JNOSP — октябрь (-6.25%), для TATN — февраль (-4.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TATN: +5.71% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Татнефть?
У кого выше рентабельность — JNOSP или TATN?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Татнефть?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Татнефть?
У кого выше маржинальность — JNOSP или TATN?
Какая акция лучше по технике — JNOSP или TATN?
Что лучше купить — JNOSP или TATN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией