Сравнение JNOSP vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JNOSP торгуется с P/E 3.36, тогда как SIBN — с P/E 9.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) JNOSP дешевле: 0.45 против 0.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B JNOSP — 0.21, у SIBN — 0.76. JNOSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SIBN — 8.14%, у JNOSP — 6.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOSP удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая SIBN (7.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOSP — 0.87, у SIBN — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JNOSP | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | 9.46 | |
| P/B | 0.21 | 0.76 | |
| P/S | 0.45 | 0.64 | |
| PEG | -2.34 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | — | 3.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | 8.14% | |
| ROA | 3.35% | 3.97% | |
| Валовая маржа | — | 79.56% | |
| Операц. маржа | 37.05% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 7.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.10% | 8.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | 52.48% | |
| EPS | $5.03 | $51.85 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $646.71 | |
Технический анализ
SIBN набирает 33 из 100 по техническому скорингу, JNOSP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JNOSP — 31.5 (нейтральная зона), SIBN — 43.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -32.1%, SIBN на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), SIBN — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JNOSP стабильнее (0.36 vs 0.57). Значение ниже 0.8 делает JNOSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOSP | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.53 | 43.37 | |
| Stochastic %K | 2.25 | 49.30 | |
| CCI (20) | -85.79 | -32.42 | |
| MFI | 36.65 | 33.14 | |
| Williams %R | -97.75 | -50.70 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | 0.69 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 4.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.90 | 20.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.57% | -0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.86% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -32.14% | -3.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.42% | +1.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 46.60 | 100.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.57 | |
| ATR % | 11.32% | 2.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | -0.14 | |
| RS Rating | 89.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -53.84 | -13.12 | |
| BB ширина | 64.55 | 4.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, SIBN — 256,25 млрд ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNOSP — 14,42 млн ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JNOSP | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млн ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +1.87% | — |
| Чистая прибыль | 6,26 млн ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -29.67% | — |
| EPS (TTM) | $5.03 | $51.85 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млн ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млн ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JNOSP — 0.10%, SIBN — 8.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JNOSP — 11 лет, SIBN — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0.20%, SIBN — 52.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JNOSP | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.10% | 8.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $44.51 | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | 52.48% | |
| Лет выплат | 11.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | 12.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOSP — январе (+7.47%), для SIBN — ноябре (+4.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JNOSP — октябрь (-6.25%), SIBN — февраль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SIBN: +10.77% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Газпром нефть?
У кого выше рентабельность — JNOSP или SIBN?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Газпром нефть?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Газпром нефть?
У кого выше маржинальность — JNOSP или SIBN?
Какая акция лучше по технике — JNOSP или SIBN?
Что лучше купить — JNOSP или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией