Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение JNOSP vs RTGZ

Тикер 1

Тикер 2

JNOSP16

21RTGZ

Инвесторы часто выбирают между JNOSP и RTGZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу JNOSP — P/E 3,36 vs 13,33 у RTGZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала JNOSP составляет 6,28%, что превышает показатель RTGZ (4,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JNOSP впереди: 13,37% против 8,70% у RTGZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: JNOSP обеспечивает 0,10% годовой доходности, RTGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу RTGZ сильнее: 52/100 против 42/100 у JNOSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между JNOSP и RTGZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Славн-ЯНОС привилегированные

JNOSPRU

₽13,16

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

6.5

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Газпром РнД

RTGZRU

₽33 800,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.4

Стоимость

5.3

Качество

4.3

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

JNOSPRTGZ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JNOSP оценён рынком дешевле: 3,36 против 13,33 у RTGZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. JNOSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,28% против 4,46% у RTGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JNOSP — 13,37%, RTGZ — 8,70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0,87, RTGZ — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JNOSPRTGZ

Показатель	JNOSP	RTGZ
Мультипликаторы оценки
P/E	3,36	13,33
P/B	0,21	0,20
P/S	0,45	0,39
PEG	-2,37	—
EV/EBITDA	—	10,24
Рентабельность
ROE	6,28%	4,46%
ROA	3,35%	2,44%
Валовая маржа	—	29,14%
Операц. маржа	37,05%	13,26%
Чистая маржа	13,37%	8,70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,87	0,83
Текущая ликв.	1,00	1,56
Быстрая ликв.	1,00	1,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,10%	—
Коэфф. выплат	0,20%	7,29%
EPS	$5,03	$3179,71
Балансовая стоим.	$80,18	$211 761,00

Технический анализ

RTGZ набирает 52 из 100 по техническому скорингу, JNOSP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JNOSP — 48,2 (нейтральная зона), RTGZ — 52,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: JNOSP выше на 3,3%, RTGZ — ниже на -0,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: JNOSP — 31,0 (выраженный тренд), RTGZ — 15,7 (нет тренда). По бете RTGZ стабильнее (0,41 vs 0,91). Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSPRTGZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JNOSP	RTGZ
Осцилляторы
RSI (14)	48,18	51,98
Stochastic %K	13,39	53,57
CCI (20)	-72,35	45,02
MFI	37,17	68,55
Williams %R	-86,61	-46,43
MACD гистограмма	-0,12	212,21
Momentum (10)	-0,80	-1400,00
Тренд
ADX	31,02	15,68
Цена vs EMA 9	-1,45%	+0,10%
Цена vs EMA 20	-1,83%	+1,28%
Цена vs SMA 50	+3,26%	-0,34%
Цена vs SMA 200	-4,02%	-18,23%
Объём
CMF	0,03	-0,04
Volume Ratio	7,81	57,65
Волатильность и статистика
Beta	0,91	0,41
ATR %	7,62%	5,71%
Sharpe (1г)	0,52	-1,06
RS Rating	90,00	17,00
52w от хая	-53,84	-38,10
BB ширина	16,56	24,68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. JNOSP растёт быстрее по выручке: +13,60% год к году против +10,00% у RTGZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, RTGZ — 1,14 млрд ₽. RTGZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JNOSP	RTGZ	Лидер
Выручка	46,82 млн ₽	13,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+13.60%	+10.00%
Чистая прибыль	6,26 млн ₽	1,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-21.80%	—	—
EPS (TTM)	$5,03	$3179,71
Операц. Cash Flow	34,50 млн ₽	2,54 млрд ₽
Free Cash Flow	14,42 млн ₽	-698,18 млн ₽

Дивиденды

JNOSP выплачивает дивиденды с доходностью 0,10% годовых, тогда как RTGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNOSP платит дивиденды 11 лет подряд, RTGZ — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0,20%, RTGZ — 7,29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JNOSP	RTGZ
Див. доходность	0,10%	—
Годовые дивиденды	$0,01	$231,85
Коэфф. выплат	0,20%	7,29%
Лет выплат	11	5
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JNOSP показывает лучшую доходность в январе (+7,15%). Для RTGZ сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JNOSP

+7,2

-1,3

+5,2

-5,5

-6,7

-1,7

+3,9

-2,0

+3,5

-5,5

-1,5

-1,7

RTGZ

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Газпром РнД?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Славн-ЯНОС привилегированные: P/E 3,36 против 13,33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — JNOSP или RTGZ?

ROE JNOSP — 6,28%, RTGZ — 4,46%. JNOSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Газпром РнД?

Славн-ЯНОС привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 0,10%. Газпром РнД дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Газпром РнД?

По объёму выручки: JNOSP — 46,82 млн ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JNOSP или RTGZ?

Чистая маржа JNOSP — 13,37%, RTGZ — 8,70%. JNOSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JNOSP или RTGZ?

Технический скоринг: JNOSP — 42/100, RTGZ — 52/100. RTGZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JNOSP или RTGZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик JNOSP выигрывает 16, RTGZ — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией