ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение JNOSP vs ROSN

Тикер 1
Тикер 2
JNOSP19
21ROSN
Славн-ЯНОС привилегированные (JNOSP) и Роснефть (ROSN) представляют одну индустрию — «Нефть и газ». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу JNOSP — P/E 3,36 vs 15,46 у ROSN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE JNOSP — 6,28%, у ROSN — 4,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOSP удерживает чистую маржу на уровне 13,37%, опережая ROSN (5,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ROSN составляет 3,55%, у JNOSP — 0,10%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ROSN набирает 67 из 100 по техническому скорингу, JNOSP — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
JNOSP
Славн-ЯНОС привилегированные
JNOSPRU
₽13,30
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank5.9
Стоимость
9.6
Качество
6.5
Рост
4.0
Техника
5.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
4.0
ROSN
Роснефть
ROSNRU
₽351,45
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank4.8
Стоимость
5.5
Качество
4.1
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
—

Динамика цен

JNOSPROSN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JNOSP оценён рынком дешевле: 3,36 против 15,46 у ROSN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B JNOSP — 0,21, у ROSN — 0,40. По ROE лидирует JNOSP (6,28% vs 4,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JNOSP — 13,37%, у ROSN — 5,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOSP — 0,87, у ROSN — 1,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

JNOSPROSN
ПоказательJNOSPROSNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,3615,46
P/B0,210,40
P/S0,450,46
PEG-2,33-0,67
EV/EBITDA——
Рентабельность
ROE6,28%4,63%
ROA3,35%1,95%
Валовая маржа——
Операц. маржа37,05%13,29%
Чистая маржа13,37%5,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,871,38
Текущая ликв.1,000,57
Быстрая ликв.1,000,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,10%3,55%
Коэфф. выплат0,20%10,11%
EPS$5,03$22,46
Балансовая стоим.$80,18$856,56

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROSN: скоринг 67/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JNOSP — 49,9, ROSN — 57,2. Обе акции находятся в одной зоне. JNOSP и ROSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,7% и +4,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JNOSP — 30,7 (выраженный тренд), ROSN — 23,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JNOSP — 0,91, ROSN — 1,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSPROSN
Общая оценка
50
67
Осцилляторы
56
55
Тренд
42
57
Объём
56
69
Волатильность
43
55
ИндикаторJNOSPROSNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,9457,19
Stochastic %K20,0082,25
CCI (20)-66,2382,02
MFI51,6661,94
Williams %R-80,00-17,75
MACD гистограмма-0,132,42
Momentum (10)0,1015,00
Тренд
ADX30,7123,02
Цена vs EMA 9-0,27%+2,07%
Цена vs EMA 20-0,45%+3,98%
Цена vs SMA 50+4,71%+4,92%
Цена vs SMA 200-2,15%-11,17%
Объём
CMF0,220,09
Volume Ratio16,6546,17
Волатильность и статистика
Beta0,911,06
ATR %8,12%4,39%
Sharpe (1г)0,54-0,91
RS Rating91,0047,00
52w от хая-53,06-31,66
BB ширина27,0921,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JNOSP генерирует 46,82 млн ₽, ROSN — 8,24 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: JNOSP — +13,60%, ROSN — -18,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, ROSN — 544 млрд ₽. ROSN генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательJNOSPROSNЛидер
Выручка46,82 млн ₽8,24 трлн ₽
Рост выручки (г/г)+13.60%-18.80%
Чистая прибыль6,26 млн ₽544 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-21.80%-59.40%
EPS (TTM)$5,03$27,65
Операц. Cash Flow34,50 млн ₽——
Free Cash Flow14,42 млн ₽——

Дивиденды

Дивидендная доходность: JNOSP платит 0,10%, ROSN — 3,55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: JNOSP — 11 лет, ROSN — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0,20%, ROSN — 10,11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательJNOSPROSNЛидер
Див. доходность0,10%3,55%
Годовые дивиденды$0,01$13,83
Коэфф. выплат0,20%10,11%
Лет выплат1119
CAGR дивидендов (5л)0,00%-11,15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JNOSP показывает лучшую доходность в январе (+7,15%). Для ROSN сезонные данные отсутствуют.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JNOSP
+7,2
-1,3
+5,2
-5,5
-6,7
-1,7
+3,9
-2,0
+3,5
-5,5
-1,5
-1,7
ROSN
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Роснефть?
Мультипликатор P/E у Славн-ЯНОС привилегированные ниже (3,36 vs 15,46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — JNOSP или ROSN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): JNOSP — 6,28%, ROSN — 4,63%. Преимущество у JNOSP.
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Роснефть?
Обе компании платят дивиденды. Доходность JNOSP — 0,10%, ROSN — 3,55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Роснефть?
Выручка JNOSP за TTM — 46,82 млн ₽, ROSN — 8,24 трлн ₽. ROSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — JNOSP или ROSN?
Чистая маржа JNOSP — 13,37%, ROSN — 5,37%. JNOSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — JNOSP или ROSN?
Технический скоринг: JNOSP — 50/100, ROSN — 67/100. ROSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JNOSP или ROSN?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу ROSN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией