Сравнение JNOSP vs RASP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RASP отрицательный (-2.07) — компания генерирует убытки. JNOSP прибылен, P/E составляет 3.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) JNOSP оценён ниже: 0.45 против 0.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B JNOSP — 0.21, у RASP — 0.80. JNOSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE RASP отрицательный (-38.59%), что говорит об убыточности. JNOSP генерирует прибыль с ROE 6.28%. По этому критерию преимущество однозначно. RASP убыточен — чистая маржа -44.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOSP — 0.87, у RASP — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JNOSP | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | -2.07 | |
| P/B | 0.21 | 0.80 | |
| P/S | 0.45 | 0.92 | |
| PEG | -2.34 | — | |
| EV/EBITDA | — | -6.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | -38.59% | |
| ROA | 3.35% | -26.08% | |
| Валовая маржа | — | 15.50% | |
| Операц. маржа | 37.05% | -52.14% | |
| Чистая маржа | 13.37% | -44.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | — | |
| EPS | $5.03 | $-79.71 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $205.30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RASP: скоринг 34/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JNOSP — 31.5, RASP — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -32.1%, RASP на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOSP выше SMA 200 (+2.4%), RASP — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу JNOSP. ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), RASP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JNOSP — 0.36, RASP — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOSP | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.53 | 42.07 | |
| Stochastic %K | 2.25 | 49.05 | |
| CCI (20) | -85.79 | -36.31 | |
| MFI | 36.65 | 47.15 | |
| Williams %R | -97.75 | -50.95 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | 1.01 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.90 | 37.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.57% | +0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.86% | -1.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -32.14% | -9.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.42% | -19.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 46.60 | 59.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.98 | |
| ATR % | 11.32% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | -1.04 | |
| RS Rating | 89.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -53.84 | -43.45 | |
| BB ширина | 64.55 | 14.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JNOSP генерирует 46,82 млн ₽, RASP — 119,24 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: JNOSP зарабатывает 6,26 млн ₽, а RASP фиксирует убыток (-53,05 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): JNOSP — 14,42 млн ₽, RASP — -2,79 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JNOSP | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млн ₽ | 119,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -15.08% | — |
| Чистая прибыль | 6,26 млн ₽ | -53,05 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.03 | $-79.71 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млн ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млн ₽ | -2,79 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JNOSP обеспечивает 0.10% годовой доходности, RASP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: JNOSP — 11 лет, RASP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | JNOSP | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $28.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | 39.77% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JNOSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.47%), RASP — в августе (+8.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JNOSP — октябрь (-6.25%), RASP — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RASP: +25.73% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Распадская?
У кого выше рентабельность — JNOSP или RASP?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Распадская?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Распадская?
Какая акция лучше по технике — JNOSP или RASP?
Что лучше купить — JNOSP или RASP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией