Сравнение JNOSP vs NVTK

Тикер 1

Тикер 2

JNOSP13

28NVTK

Обе компании работают в индустрии «Нефть и газ»: Славн-ЯНОС привилегированные (JNOSP) и НОВАТЭК (NVTK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NVTK крупнее в 833.3× (3,40 трлн ₽ vs 4,08 млрд ₽). По мультипликатору P/E JNOSP оценён рынком дешевле: 3.36 против 19.76 у NVTK (разница составляет 83.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.55% против 6.28% у JNOSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVTK — 12.87%, JNOSP — 13.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности NVTK впереди: 7.10% годовых против 0.10% у JNOSP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте NVTK уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Славн-ЯНОС привилегированные

JNOSPRU

13,12 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 4,08 млрд ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

6.5

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

НОВАТЭК

NVTKRU

1 119,40 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 3,40 трлн ₽

ETP Rank5.4

Стоимость

3.6

Качество

8.0

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

JNOSPNVTK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JNOSP с P/E 3.36 (у NVTK — 19.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу JNOSP: 0.45 vs 2.50 у NVTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOSP дешевле: 0.21 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NVTK составляет 6.55%, что превышает показатель JNOSP (6.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVTK впереди: 12.87% против 13.37% у JNOSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0.87, NVTK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JNOSPNVTK

Показатель	JNOSP	NVTK
Мультипликаторы оценки
P/E	3.36	19.76
P/B	0.21	1.28
P/S	0.45	2.50
PEG	-2.34	0.85
EV/EBITDA	—	4.16
Рентабельность
ROE	6.28%	6.55%
ROA	3.35%	5.18%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	37.05%	19.44%
Чистая маржа	13.37%	12.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.87	0.26
Текущая ликв.	1.00	1.82
Быстрая ликв.	1.00	1.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.10%	7.10%
Коэфф. выплат	0.20%	78.35%
EPS	$5.03	$60.28
Балансовая стоим.	$80.18	$931.62

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у JNOSP составляет 31.5 (нейтральная зона), у NVTK — 37.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -32.1%, NVTK на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOSP выше SMA 200 (+2.4%), NVTK — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу JNOSP. Сила тренда по ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), NVTK — 30.4 (выраженный тренд). JNOSP менее волатилен — бета 0.36 против 1.17 у NVTK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSPNVTK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JNOSP	NVTK
Осцилляторы
RSI (14)	31.53	37.09
Stochastic %K	2.25	11.89
CCI (20)	-85.79	-109.95
MFI	36.65	48.84
Williams %R	-97.75	-88.11
MACD гистограмма	-0.20	1.21
Momentum (10)	-1.34	-5.90
Тренд
ADX	25.90	30.41
Цена vs EMA 9	-7.57%	-1.64%
Цена vs EMA 20	-16.86%	-3.22%
Цена vs SMA 50	-32.14%	-9.39%
Цена vs SMA 200	+2.42%	-4.80%
Объём
CMF	-0.11	-0.19
Volume Ratio	46.60	98.65
Волатильность и статистика
Beta	0.36	1.17
ATR %	11.32%	2.66%
Sharpe (1г)	0.64	0.09
RS Rating	89.00	68.00
52w от хая	-53.84	-24.20
BB ширина	64.55	8.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JNOSP — 46,82 млн ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, NVTK — 186,03 млрд ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, NVTK — 503,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JNOSP	NVTK
Выручка	46,82 млн ₽	1,45 трлн ₽
Чистая прибыль	6,26 млн ₽	186,03 млрд ₽
EPS (TTM)	$5.03	$60.28
Операц. Cash Flow	34,50 млн ₽	503,33 млрд ₽
Free Cash Flow	14,42 млн ₽	503,33 млрд ₽

Дивиденды

JNOSP и NVTK — дивидендные акции. Доходность: JNOSP — 0.10%, NVTK — 7.10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. JNOSP платит дивиденды 11 лет подряд, NVTK — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JNOSP — 0.20%, NVTK — 78.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JNOSP	NVTK
Див. доходность	0.10%	7.10%
Годовые дивиденды	$0.01	$47.23
Коэфф. выплат	0.20%	78.35%
Лет выплат	11.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-1.68%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JNOSP приходится на январе (+7.47%), а NVTK — на августе (+6.26%). Слабые месяцы: для JNOSP — октябрь (-6.25%), для NVTK — октябрь (-4.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVTK: +9.43% против +5.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JNOSP

+7.5

+4.7

+5.1

-5.5

-3.9

+0.7

+5.6

-1.5

+3.0

-6.3

-1.2

-2.6

NVTK

+0.5

-3.1

+0.2

+0.5

+0.3

+3.1

+0.4

+6.3

+0.2

-4.3

+1.0

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или НОВАТЭК?

По P/E Славн-ЯНОС привилегированные оценена ниже: 3.36 против 19.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — JNOSP или NVTK?

ROE JNOSP — 6.28%, NVTK — 6.55%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и НОВАТЭК?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JNOSP — 0.10%, NVTK — 7.10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или НОВАТЭК?

По объёму выручки: JNOSP — 46,82 млн ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JNOSP или NVTK?

Чистая маржа JNOSP — 13.37%, NVTK — 12.87%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — JNOSP или NVTK?

Технический скоринг: JNOSP — 26/100, NVTK — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JNOSP или NVTK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик JNOSP выигрывает 13, NVTK — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией