Сравнение JNOSP vs MFGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MFGS отрицательный (-8.08) — компания генерирует убытки. JNOSP прибылен, P/E составляет 3.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGS оценён ниже: 0.22 против 0.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOSP дешевле: 0.21 против 0.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGS работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как JNOSP показывает рентабельность 6.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOSP — 0.87, MFGS — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | JNOSP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | -8.08 | |
| P/B | 0.21 | 0.28 | |
| P/S | 0.45 | 0.22 | |
| PEG | -2.34 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | -3.47% | |
| ROA | 3.35% | -1.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37.05% | 7.61% | |
| Чистая маржа | 13.37% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | — | |
| EPS | $5.03 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $1254.31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: JNOSP — 31.5, MFGS — 40.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOSP на -32.1%, MFGS на -21.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOSP выше SMA 200 (+2.4%), MFGS — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу JNOSP. Сила тренда по ADX: JNOSP — 25.9 (выраженный тренд), MFGS — 7.5 (нет тренда). JNOSP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MFGS. Волатильность: бета JNOSP — 0.36, MFGS — 0.77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOSP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.53 | 40.67 | |
| Stochastic %K | 2.25 | 27.27 | |
| CCI (20) | -85.79 | -62.01 | |
| MFI | 36.65 | 67.65 | |
| Williams %R | -97.75 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | 1.60 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.90 | 7.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.57% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.86% | -6.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -32.14% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.42% | -4.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 46.60 | 24.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.77 | |
| ATR % | 11.32% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.56 | |
| RS Rating | 89.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -53.84 | -51.88 | |
| BB ширина | 64.55 | 29.33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JNOSP генерирует 46,82 млн ₽, MFGS — 213,82 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как JNOSP генерирует прибыль (6,26 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JNOSP генерирует 14,42 млн ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOSP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млн ₽ | 213,82 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,26 млн ₽ | -5,76 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.03 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млн ₽ | 29,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млн ₽ | -1,90 млрд ₽ |
Дивиденды
JNOSP выплачивает дивиденды с доходностью 0.10% годовых, тогда как MFGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNOSP платит дивиденды 11 лет подряд, MFGS — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | JNOSP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | 0.20% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JNOSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.47%), MFGS — в октябре (+12.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JNOSP — октябрь (-6.25%), для MFGS — май (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGS: +18.74% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или Мегион?
У кого выше рентабельность — JNOSP или MFGS?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и Мегион?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или Мегион?
Какая акция лучше по технике — JNOSP или MFGS?
Что лучше купить — JNOSP или MFGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией