ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение JNOSP vs KRKN

Тикер 1
Тикер 2
JNOSP12
26KRKN
Славн-ЯНОС привилегированные (JNOSP) и СаратНПЗ (KRKN) представляют одну индустрию — «Нефть и газ». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, JNOSP выглядит привлекательнее: 3,36 против 168,10. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует JNOSP (6,28% vs 0,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JNOSP — 13,37%, у KRKN — 0,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. JNOSP выплачивает дивиденды с доходностью 0,10% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRKN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, JNOSP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:12 в пользу KRKN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
JNOSP
Славн-ЯНОС привилегированные
JNOSPRU
₽13,16
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank5.9
Стоимость
9.6
Качество
6.5
Рост
4.0
Техника
5.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
4.0
KRKN
СаратНПЗ
KRKNRU
₽11 200,00
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank4.4
Стоимость
5.6
Качество
4.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

JNOSPKRKN

Фундаментальный анализ

JNOSP торгуется с P/E 3,36, тогда как KRKN — с P/E 168,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) JNOSP оценён ниже: 0,45 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE JNOSP — 6,28%, у KRKN — 0,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOSP удерживает чистую маржу на уровне 13,37%, опережая KRKN (0,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOSP — 0,87, у KRKN — 0,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JNOSPKRKN
ПоказательJNOSPKRKNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,36168,10
P/B0,210,18
P/S0,450,63
PEG-2,37—
EV/EBITDA——
Рентабельность
ROE6,28%0,11%
ROA3,35%0,09%
Валовая маржа——
Операц. маржа37,05%6,84%
Чистая маржа13,37%0,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,870,22
Текущая ликв.1,004,93
Быстрая ликв.1,004,93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,10%—
Коэфф. выплат0,20%—
EPS$5,03$51,44
Балансовая стоим.$80,18$47 847,50

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRKN: скоринг 57/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JNOSP — 49,6, KRKN — 72,0. JNOSP в зоне нейтральная зона, а KRKN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. JNOSP и KRKN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,5% и +7,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. KRKN выше SMA 200 (+0,3%), JNOSP — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу KRKN. ADX: JNOSP — 31,0 (выраженный тренд), KRKN — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRKN — 0,26, JNOSP — 0,91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSPKRKN
Общая оценка
51
57
Осцилляторы
58
55
Тренд
42
65
Объём
56
44
Волатильность
43
45
ИндикаторJNOSPKRKNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,6371,98
Stochastic %K18,4693,48
CCI (20)-50,36197,69
MFI55,5093,75
Williams %R-81,54-6,52
MACD гистограмма-0,12198,11
Momentum (10)0,161550,00
Тренд
ADX30,9616,74
Цена vs EMA 9-0,46%+8,49%
Цена vs EMA 20-0,68%+11,23%
Цена vs SMA 50+4,55%+7,77%
Цена vs SMA 200-2,58%+0,28%
Объём
CMF0,14-0,16
Volume Ratio16,41376,44
Волатильность и статистика
Beta0,910,26
ATR %7,90%4,92%
Sharpe (1г)0,550,71
RS Rating91,0090,00
52w от хая-53,20-24,83
BB ширина20,9622,44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JNOSP генерирует 46,82 млн ₽, KRKN — 13,79 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: JNOSP — +13,60%, KRKN — +8,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: JNOSP — 6,26 млн ₽, KRKN — 51,30 млн ₽. KRKN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNOSP — 14,42 млн ₽, KRKN — 122,17 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательJNOSPKRKNЛидер
Выручка46,82 млн ₽13,79 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.60%+8.60%
Чистая прибыль6,26 млн ₽51,30 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-21.80%——
EPS (TTM)$5,03$51,44
Операц. Cash Flow34,50 млн ₽4,32 млрд ₽
Free Cash Flow14,42 млн ₽122,17 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: JNOSP обеспечивает 0,10% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JNOSP выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

ПоказательJNOSPKRKNЛидер
Див. доходность0,10%—
Годовые дивиденды$0,01—
Коэфф. выплат0,20%—
Лет выплат110
CAGR дивидендов (5л)0,00%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JNOSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7,15%), KRKN — в январе (+9,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JNOSP — май (-6,65%), KRKN — февраль (-3,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JNOSP
+7,2
-1,3
+5,2
-5,5
-6,7
-1,7
+3,9
-2,0
+3,5
-5,5
-1,5
-1,7
KRKN
+9,2
-3,6
-0,4
+0,5
-0,7
-1,5
-0,5
+0,8
-2,0
+0,6
-0,5
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС привилегированные или СаратНПЗ?
Мультипликатор P/E у Славн-ЯНОС привилегированные ниже (3,36 vs 168,10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — JNOSP или KRKN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): JNOSP — 6,28%, KRKN — 0,11%. Преимущество у JNOSP.
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС привилегированные и СаратНПЗ?
Славн-ЯНОС привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 0,10%. СаратНПЗ дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС привилегированные или СаратНПЗ?
Выручка JNOSP за TTM — 46,82 млн ₽, KRKN — 13,79 млрд ₽. KRKN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — JNOSP или KRKN?
Чистая маржа JNOSP — 13,37%, KRKN — 0,37%. JNOSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — JNOSP или KRKN?
Технический скоринг: JNOSP — 51/100, KRKN — 57/100. KRKN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JNOSP или KRKN?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу KRKN по 39 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией