Сравнение JNJ vs WBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WBA (P/E -3.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. JNJ показывает P/E 26.65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WBA дешевле: 0.09 против 5.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WBA — 1.44, у JNJ — 6.91. ROE WBA отрицательный (-38.81%), что говорит об убыточности. JNJ генерирует прибыль с ROE 26.26%. По этому критерию преимущество однозначно. WBA убыточен — чистая маржа -2.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WBA значительно выше: D/E 4.04 vs 0.22 у JNJ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JNJ | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.65 | -3.15 | |
| P/B | 6.91 | 1.44 | |
| P/S | 5.73 | 0.09 | |
| PEG | -6.04 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 17.33 | -14.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.26% | -38.81% | |
| ROA | 10.47% | -4.74% | |
| Валовая маржа | 69.12% | 17.28% | |
| Операц. маржа | 26.87% | -1.83% | |
| Чистая маржа | 21.83% | -2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 4.04 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.27% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 59.52% | -13.12% | |
| EPS | $8.60 | $-3.81 | |
| Балансовая стоим. | $33.20 | $8.46 | |
Технический анализ
WBA набирает 58 из 100 по техническому скорингу, JNJ — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JNJ — 50.2 (нейтральная зона), WBA — 58.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WBA выше на 2.6%, JNJ — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: JNJ — 17.0 (нет тренда), WBA — 41.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JNJ стабильнее (0.07 vs 0.10). Значение ниже 0.8 делает JNJ защитной акцией.
| Индикатор | JNJ | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.20 | 58.00 | |
| Stochastic %K | 76.07 | 34.15 | |
| CCI (20) | 91.47 | 28.79 | |
| MFI | 36.05 | 75.90 | |
| Williams %R | -23.93 | -65.85 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 4.70 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.01 | 41.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.43% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.90% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.73% | +10.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 52.19 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 0.10 | |
| ATR % | 1.77% | 0.94% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | 0.60 | |
| RS Rating | 82.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -8.89 | -9.58 | |
| BB ширина | 5.36 | 4.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JNJ — 94,19 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: JNJ зарабатывает 26,80 млрд $, а WBA фиксирует убыток (-8,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): JNJ — 19,70 млрд $, WBA — -363 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JNJ | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,19 млрд $ | 147,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 26,80 млрд $ | -8,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $-10.01 | |
| Операц. Cash Flow | 24,53 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 19,70 млрд $ | -363 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JNJ — 2.27%, WBA — 2.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JNJ — 13 лет, WBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | JNJ | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.27% | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | $2.64 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 59.52% | -13.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.82% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNJ — июле (+2.64%), для WBA — ноябре (+3.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JNJ — май (-1.32%), WBA — август (-4.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson & Johnson или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
У кого выше рентабельность — JNJ или WBA?
Какие дивиденды у Johnson & Johnson и Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson & Johnson или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая акция лучше по технике — JNJ или WBA?
Что лучше купить — JNJ или WBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией